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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)	第一金投信	劉郁伶	09/19	10.90	0.25	1.39	-0.46	5.30	5.62	12.66
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	劉郁伶	09/19	11.88	0.25	1.11	-1.90	5.88	9.70	12.39
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	劉郁伶	09/19	10.90	0.26	1.39	-0.46	5.30	5.62	12.66
第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	黃筱雲	07/01		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
第一金全球大趨勢基金(台幣)	第一金投信	黃筱雲	09/19	46.58	2.26	-0.11	-0.43	7.80	24.28	29.68
第一金全球不動產證券化基金A不配息	第一金投信	林志映	09/19	11.11	0.48	6.04	13.37	15.73	16.35	24.13
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	林志映	09/19	6.89	0.48	6.04	13.37	15.73	16.35	24.13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)	第一金投信	林志映	09/19	16.69	-0.71	3.15	10.31	15.74	16.14	20.77
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)	第一金投信	林志映	09/19	16.60	-0.64	3.46	11.80	15.18	11.83	21.06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	林志映	09/19	11.79	-0.67	3.17	10.38	15.72	16.18	20.86
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	林志映	09/19	11.71	-0.64	3.46	11.79	15.18	11.83	21.05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)	第一金投信	林志映	09/19	16.69	-0.71	3.15	10.31	15.74	16.14	20.77
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)	第一金投信	林志映	09/19	16.60	-0.65	3.46	11.79	15.18	11.83	21.06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	林志映	09/19	11.79	-0.67	3.17	10.28	15.72	16.18	20.74
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	林志映	09/19	11.72	-0.64	3.46	11.79	15.18	11.83	21.05
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	第一金投信	李艾倫	09/19	10.7343	1.08	1.90	2.36	4.99	7.66	N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	第一金投信	李艾倫	09/19	10.8015	1.11	2.23	3.68	4.67	4.12	N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	第一金投信	李艾倫	09/19	10.5915	1.08	1.90	2.36	4.99	7.66	N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	第一金投信	李艾倫	09/19	10.6574	1.11	2.23	3.68	4.66	4.12	N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	第一金投信	李艾倫	07/01	10.4720	-0.11	-0.14	1.35	4.89	4.89	N/A