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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	第一金投信	林志映	09/19	12.0181	0.03	0.79	1.98	3.55	4.37	9.44
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	第一金投信	呂彥慧	09/19	15.7705	0.24	1.18	2.81	5.71	9.13	11.82
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	第一金投信	呂彥慧	09/19	10.6359	0.27	1.51	4.11	5.43	6.08	12.63
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	第一金投信	呂彥慧	09/19	6.4681	0.03	0.79	1.98	3.54	4.36	9.43
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	第一金投信	呂彥慧	09/19	6.4217	0.24	1.18	2.81	5.71	9.13	11.82
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	第一金投信	呂彥慧	09/19	5.7697	0.27	1.50	4.11	5.43	6.08	12.62
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)	第一金投信	呂彥慧	09/19	12.0162	0.03	0.79	1.97	3.54	4.37	9.44
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)	第一金投信	呂彥慧	09/19	15.7956	0.24	1.18	2.81	5.71	9.13	11.83
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)	第一金投信	呂彥慧	09/19	10.6364	0.27	1.51	4.11	5.43	6.08	12.63
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	第一金投信	呂彥慧	09/19	6.4768	0.03	0.79	1.98	3.54	4.36	9.43
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	第一金投信	呂彥慧	09/19	6.4488	0.24	1.17	2.81	5.71	9.14	11.82
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	第一金投信	呂彥慧	09/19	5.7634	0.27	1.50	4.11	5.43	6.07	12.60
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	9.3037	-0.22	1.06	2.56	3.79	2.57	7.41
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	10.1085	-0.09	1.34	3.59	7.01	9.09	10.98
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	9.3304	-0.04	1.69	4.50	6.00	4.96	10.78
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	7.7806	-0.22	1.06	2.56	3.79	2.56	7.40
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	8.6733	-0.09	1.34	3.59	7.01	9.09	10.98
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	7.9930	-0.04	1.68	4.50	6.00	4.95	10.78
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	9.3089	-0.22	1.06	2.56	3.79	2.57	7.41
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	10.0877	-0.09	1.33	3.57	6.97	9.03	10.90