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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	9.3309	-0.04	1.69	4.50	6.00	4.96	10.78
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	7.7806	-0.22	1.06	2.56	3.79	2.57	7.40
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	8.6748	-0.09	1.33	3.59	7.01	9.09	10.98
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	8.0049	-0.04	1.68	4.50	5.99	4.95	10.78
第一金亞洲科技基金	第一金投信	黃筱雲	09/19	32.94	0.55	-6.21	-10.73	0.40	10.87	21.37
第一金亞洲新興市場基金	第一金投信	張帆	09/19	17.10	1.24	4.97	8.23	13.02	17.69	18.26
第一金店頭市場基金	第一金投信	許維哲	09/20	19.50	0.41	0.83	6.09	16.00	27.04	29.14
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	10.1288	-0.07	1.34	3.19	6.41	7.53	9.51
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	9.9910	-0.02	1.70	4.24	5.43	3.84	9.42
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	8.6202	-0.07	1.34	3.19	6.41	7.53	9.51
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	8.5103	-0.02	1.69	4.24	5.43	3.83	9.41
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	10.1288	-0.07	1.34	3.19	6.41	7.53	9.51
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	9.9912	-0.02	1.70	4.25	5.43	3.83	9.42
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	8.6198	-0.07	1.34	3.18	6.41	7.53	9.51
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	第一金投信	林邦傑	09/19	8.5185	-0.02	1.69	4.24	5.43	3.83	9.42
第一金創新趨勢基金	第一金投信	鄭國華	09/20	50.22	0.00	-2.26	-6.55	4.89	16.52	27.49
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金	第一金投信	王心妤	09/19	37.1475	0.39	2.34	5.57	9.30	11.40	17.58
第一金量化日本基金(日圓)	第一金投信	黃筱雲	09/19	98.18	0.21	N/A	N/A	N/A	-1.82	N/A
第一金量化日本基金(台幣)	第一金投信	黃筱雲	09/19	10.08	-0.10	N/A	N/A	N/A	0.80	N/A
第一金電子基金	第一金投信	鄭國華	09/20	86.20	-0.03	-2.55	-7.08	5.28	17.25	29.59