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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 第一金投信 | 曾萬勝 | 09/20 | 32.05 | 0.44 | -1.99 | -3.52 | 7.51 | 18.24 | 36.32 |
統一NYSE FANG+ETF基金 | 統一投信 | 林良一 | 09/19 | 87.98 | 3.36 | 0.21 | -0.40 | 16.33 | 36.17 | 48.19 |
統一大中華中小基金(人民幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 09/19 | 18.29 | 2.29 | -1.30 | -6.92 | 4.22 | 35.08 | 43.45 |
統一大中華中小基金(台幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 09/19 | 24.88 | 2.60 | -0.60 | -5.65 | 6.74 | 40.88 | 47.74 |
統一大中華中小基金(美元) | 統一投信 | 陳意婷 | 09/19 | 16.26 | 2.59 | -0.31 | -4.47 | 6.14 | 35.50 | 47.95 |
統一大東協高股息基金(人民幣) | 統一投信 | 林川欽 | 09/19 | 13.77 | 0.81 | 2.53 | 6.33 | 6.00 | 7.08 | 8.08 |
統一大東協高股息基金(台幣) | 統一投信 | 林川欽 | 09/19 | 13.26 | 1.07 | 3.19 | 7.72 | 8.42 | 11.62 | 11.24 |
統一大東協高股息基金(美元) | 統一投信 | 林川欽 | 09/19 | 12.44 | 1.14 | 3.58 | 9.12 | 7.89 | 7.43 | 11.57 |
統一大滿貫基金 | 統一投信 | 錢素惠 | 09/20 | 86.00 | -0.17 | -1.58 | -4.41 | 4.97 | 18.69 | 30.98 |
統一大龍印基金 | 統一投信 | 蘇柏勳 | 09/19 | 29.60 | 2.00 | -2.12 | -5.55 | 7.13 | 22.26 | 25.80 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) | 統一投信 | 李祖任 | 09/19 | 9.57 | 1.38 | -0.93 | -9.29 | -8.42 | -9.97 | -17.00 |
統一大龍騰中國基金(台幣) | 統一投信 | 李祖任 | 09/19 | 10.02 | 1.73 | -0.20 | -8.07 | -6.18 | -6.09 | -14.51 |
統一大龍騰中國基金(美元) | 統一投信 | 李祖任 | 09/19 | 8.52 | 1.67 | 0.00 | -6.89 | -6.68 | -9.65 | -14.37 |
統一中小基金 | 統一投信 | 張哲瑋 | 09/20 | 68.63 | -0.38 | 3.45 | -3.51 | 6.82 | 16.90 | 14.73 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 林彥廷 | 09/19 | 6.5746 | 0.18 | -1.78 | -1.20 | 3.46 | 5.90 | 4.75 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 林彥廷 | 09/19 | 5.5973 | 0.56 | -1.24 | -0.00 | 5.36 | 8.39 | 6.08 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 林彥廷 | 09/19 | 5.7232 | 0.54 | -0.80 | 1.78 | 5.67 | 6.52 | 8.35 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 林彥廷 | 09/19 | 10.7418 | 0.18 | -1.78 | -1.20 | 3.46 | 5.90 | 4.75 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 林彥廷 | 09/19 | 9.0740 | 0.56 | -1.24 | -0.00 | 5.37 | 8.39 | 6.08 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 統一投信 | 林彥廷 | 09/19 | 9.6901 | 0.54 | -0.80 | 1.78 | 5.74 | 6.59 | 8.42 |