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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
統一奔騰基金	統一投信	陳釧瑤	09/20	246.62	-0.28	-3.96	-7.24	2.18	17.59	32.20
統一強棒貨幣市場基金	統一投信	陳勇徵	09/20	17.3191	0.00	0.13	0.38	0.72	1.01	1.35
統一強漢基金(人民幣)	統一投信	林鴻益	09/19	25.11	1.82	-0.48	-4.99	-3.87	3.29	7.72
統一強漢基金(台幣)	統一投信	林鴻益	09/19	59.91	2.13	0.25	-3.70	-1.56	7.73	10.97
統一強漢基金(美元)	統一投信	林鴻益	09/19	22.01	2.18	0.59	-2.39	-2.05	3.72	11.22
統一統信基金	統一投信	楊雪幸	09/20	92.37	-0.52	-2.95	-8.46	2.72	18.65	33.97
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	許雅惠	09/19	31.2180	0.11	2.13	4.99	9.69	7.10	13.44
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	許雅惠	09/19	15.7129	-0.37	1.39	4.46	9.54	6.61	10.84
統一黑馬基金	統一投信	尤文毅	09/20	221.82	-0.27	-1.18	-3.74	3.20	17.35	23.90
統一新亞洲科技能源基金	統一投信	郭智偉	09/19	43.62	2.68	-1.45	-9.46	5.18	34.26	40.94
統一經建基金	統一投信	楊孟喬	09/20	129.00	-0.91	-4.47	-10.95	0.24	16.43	24.09
統一龍馬基金	統一投信	王寧毅	09/20	182.93	-0.50	-3.53	-8.39	6.34	18.33	31.45
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元	台新投信	Duilio R. Ramallo	09/19	441.25	1.30	2.30	6.05	4.56	10.63	17.43
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元	台新投信	Duilio R. Ramallo	09/19	657.44	1.20	1.71	2.33	2.02	9.81	12.80
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元	台新投信	Duilio R. Ramallo	03/12	113.48	-0.30	5.10	5.40	12.06	4.79	N/A
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元	台新投信	Duilio R. Ramallo	09/19	379.01	1.30	2.25	5.92	4.30	10.23	16.85
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	台新投信	Victoria Mio	09/19	137.24	1.23	-0.54	-5.73	2.05	-1.76	-7.92
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	台新投信	Victoria Mio	09/19	76.61	1.14	-1.11	-8.95	-0.43	-2.49	-11.56
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	台新投信	Victoria Mio	09/19	99.60	1.24	-0.57	-5.82	1.85	-2.04	-8.28
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元	台新投信	Joshua Crabb/Harfun Ven	09/19	246.00	1.02	1.56	5.91	7.77	13.85	16.52