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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 | 台新投信 | Joshua Crabb/Harfun Ven | 09/19 | 218.86 | 0.92 | 0.98 | 2.29 | 5.41 | 13.01 | 11.93 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 台新投信 | Joshua Crabb/Harfun Ven | 03/12 | 111.75 | 0.29 | 0.81 | 5.00 | 8.98 | -0.42 | N/A |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 台新投信 | Joshua Crabb/Harfun Ven | 09/19 | 158.67 | 1.01 | 1.52 | 5.77 | 7.50 | 13.44 | 15.94 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 | 台新投信 | Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der Hart/Cornelis Vlooswijk | 09/19 | 196.13 | 1.40 | -0.19 | 0.13 | 5.33 | 7.62 | 13.30 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 | 台新投信 | Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der Hart/Cornelis Vlooswijk | 09/19 | 234.32 | 1.30 | -0.77 | -3.29 | 2.78 | 6.83 | 8.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 台新投信 | Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der Hart/Cornelis Vlooswijk | 05/26 | 92.02 | 1.01 | 4.32 | -13.17 | -13.21 | -19.12 | -4.62 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 台新投信 | Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der Hart/Cornelis Vlooswijk | 09/19 | 167.32 | 1.40 | -0.23 | 0.01 | 5.07 | 7.24 | 12.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 台新投信 | Wim-Hein Pals/Dimitri Chatzoudis/Jaap van der Hart/Cornelis Vlooswijk | 09/19 | 166.14 | 1.30 | -0.81 | -3.41 | 2.52 | 6.45 | 8.30 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 台新投信 | Pim van Vliet/Arlette van Ditshuizen/Maarten Polfliet/Jan Sytze Mosselaar/Arnoud Klep | 09/19 | 147.84 | 0.48 | 2.63 | 6.67 | 10.59 | 11.53 | 17.33 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | Roeland Moraal/Sander Bus/Daniel de Koning/Christiaan Lever | 01/18 | 96.17 | -0.18 | -0.31 | -1.62 | -3.52 | -0.43 | -4.60 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | Roeland Moraal/Sander Bus/Daniel de Koning/Christiaan Lever | 01/18 | 107.90 | -0.19 | -0.31 | 0.10 | -0.12 | -0.44 | 2.26 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) | 台新投信 | Roeland Moraal/Sander Bus/Daniel de Koning/Christiaan Lever | 09/19 | 83.57 | 0.18 | 0.80 | 2.59 | 3.08 | 4.59 | 10.42 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 台新投信 | Folmer Pietersma/Frank Onstwedder | 09/19 | 199.64 | 0.15 | 4.94 | 10.76 | 9.40 | 7.48 | 14.71 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 台新投信 | Folmer Pietersma/Frank Onstwedder | 09/19 | 174.94 | 0.25 | 5.49 | 14.62 | 11.80 | 7.81 | 18.71 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 台新投信 | Jack Neele/Richard Speetjens | 09/19 | 371.59 | 1.34 | 1.36 | -1.07 | 2.34 | 13.08 | 21.17 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 台新投信 | Jack Neele/Richard Speetjens | 05/26 | 148.23 | 0.86 | 9.67 | 6.38 | 9.39 | 5.68 | 18.68 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 | 台新投信 | Jack Neele/Richard Speetjens | 09/19 | 374.10 | 1.43 | 1.91 | 2.40 | 4.62 | 13.50 | 25.51 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | 劉信芝 | 09/19 | 9.2771 | -0.13 | -0.22 | -0.43 | 1.07 | 2.54 | 4.27 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | 劉信芝 | 09/19 | 10.0623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | 劉信芝 | 09/19 | 9.1895 | -0.00 | 0.39 | 1.28 | 2.72 | 4.22 | 7.35 |