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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	9.2021	0.03	0.22	0.21	3.80	9.70	8.36
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	8.5176	-0.08	0.25	1.39	2.38	5.63	9.08
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	8.4179	0.05	0.52	1.55	3.28	5.59	8.60
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	8.3001	-0.23	-0.45	0.32	0.70	4.98	5.13
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	10.1982	-0.10	-0.17	-0.27	1.49	3.81	5.49
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	10.4438	0.03	0.22	0.21	3.80	9.70	8.36
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	12.3576	-0.08	0.24	1.38	2.36	5.62	9.05
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	10.0792	0.05	0.52	1.55	3.28	5.58	8.60
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	9.7447	-0.23	-0.44	0.33	0.72	4.97	5.13
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	09/19	10.8823	-0.14	-0.24	-0.33	1.25	3.05	4.90
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	09/19	11.3340	-0.03	0.14	0.11	3.66	9.05	8.03
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	09/19	10.6922	-0.01	0.41	1.35	2.95	4.74	7.85
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	7.7793	-0.08	-0.20	-0.26	1.86	4.42	5.84
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	8.8186	0.04	0.18	0.22	4.18	10.22	8.63
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	8.1622	-0.06	0.16	1.30	2.56	5.80	9.16
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	8.0891	0.07	0.49	1.56	3.66	6.09	8.88
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	7.9740	-0.23	-0.50	0.31	1.04	5.54	5.52
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	9.7939	-0.08	-0.20	-0.25	1.86	4.42	5.87
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	10.0505	0.04	0.18	0.22	4.18	10.22	8.64
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	11.9290	-0.08	0.12	1.25	2.40	5.69	9.00