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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	9.6762	0.07	0.49	1.56	3.66	6.09	8.88
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	09/19	9.3231	-0.23	-0.50	0.30	1.04	5.53	5.50
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	09/19	10.2950	-0.12	-0.15	-0.07	1.47	3.35	5.29
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	09/19	9.6800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	09/19	10.1128	0.00	0.47	1.52	3.13	5.02	8.14
野村巴西基金	野村投信	高君逸	09/19	5.92	0.00	-2.47	8.42	-4.82	-9.34	-1.82
野村日本領先基金	野村投信	高君逸	09/19	14.95	1.08	-0.27	0.95	2.19	18.09	15.27
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)	野村投信	高君逸	09/19	9.61	1.05	-0.93	-4.38	-3.90	-3.90	-3.90
野村台灣高股息基金	野村投信	姜柏全	09/20	69.23	-0.29	-3.40	-6.51	9.40	27.00	41.23
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)	野村投信	姜柏全	09/20	9.33	-0.32	-3.32	-6.70	N/A	-6.70	N/A
野村台灣運籌基金	野村投信	戎宜蘋	09/20	120.66	-0.46	-2.13	-7.46	0.52	14.06	25.73
野村平衡基金	野村投信	葉穎娟	09/20	59.3700	-0.64	0.42	-3.56	5.89	19.72	30.20
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	黃鈺文	09/19	9.88	0.10	4.59	10.76	10.76	9.80	19.72
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	黃鈺文	09/19	9.77	0.31	5.38	12.40	13.68	15.08	23.42
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	黃鈺文	09/19	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	黃鈺文	09/19	14.05	0.07	4.62	10.72	10.80	9.77	19.78
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	黃鈺文	09/19	17.11	0.35	5.42	12.42	13.69	15.06	23.45
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	7.32	1.81	-0.81	1.21	3.02	7.03	12.92
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	6.30	1.78	-0.47	2.73	2.54	3.03	13.06
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00