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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	7.32	1.81	-0.81	1.21	3.16	7.03	12.92
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	6.30	1.78	-0.47	2.73	2.70	3.19	13.06
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	7.90	1.94	-0.75	1.28	3.13	7.19	13.02
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	6.85	1.78	-0.58	2.70	2.54	3.01	13.04
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	7.90	1.94	-0.75	1.28	3.13	7.19	13.02
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	劉佳奇	09/19	6.85	1.78	-0.58	2.70	2.54	3.01	13.04
野村全球生技醫療基金	野村投信	呂丹嵐	09/19	27.51	0.81	-1.57	5.08	8.18	16.72	15.78
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	8.2189	-0.12	1.17	3.11	4.13	4.02	9.60
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	7.9787	-0.02	1.50	3.38	4.98	6.29	9.93
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	8.2612	0.03	1.83	4.76	5.85	5.96	12.53
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	8.3950	-0.12	1.19	3.16	4.16	4.03	9.65
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	8.1349	-0.01	1.50	3.37	4.97	6.26	9.94
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	8.4250	0.03	1.84	4.76	5.85	5.96	12.54
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	10.3739	-0.02	1.50	3.37	4.97	6.27	9.93
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	9.7972	0.03	1.83	4.76	5.86	5.97	12.56
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	10.3333	-0.01	1.54	3.50	5.22	6.62	10.49
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	11.3311	-0.11	1.23	3.29	4.25	4.08	9.82
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	10.8370	-0.01	1.50	3.37	4.95	6.21	9.92
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	林詩孟	09/19	11.2441	0.03	1.83	4.76	5.85	5.96	12.55
野村全球品牌基金(台幣)	野村投信	呂丹嵐	09/19	52.92	1.89	0.67	-2.07	2.36	20.57	25.79