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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
野村全球品牌基金(美元)	野村投信	呂丹嵐	09/19	12.52	1.95	0.97	-0.63	1.87	16.03	26.08
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)	野村投信	呂丹嵐	09/19	14.07	1.88	0.64	-2.09	2.40	20.57	25.85
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)	野村投信	呂丹嵐	09/19	12.56	1.95	0.96	-0.63	1.87	16.08	26.10
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.8240	1.41	-0.94	N/A	N/A	-1.76	N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.0710	2.28	-2.05	N/A	N/A	-9.29	N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.9311	1.64	-0.32	N/A	N/A	-0.69	N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	10.1222	1.68	0.02	N/A	N/A	1.22	N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.8240	1.41	-0.94	N/A	N/A	-1.76	N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.0712	2.28	-2.05	N/A	N/A	-9.29	N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.9311	1.64	-0.32	N/A	N/A	-0.69	N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	10.1222	1.68	0.02	N/A	N/A	1.22	N/A
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.9311	1.64	-0.32	N/A	N/A	-0.69	N/A
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	10.1222	1.68	0.02	N/A	N/A	1.22	N/A
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.9985	1.64	-0.02	N/A	N/A	-0.02	N/A
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	9.9311	1.64	-0.32	N/A	N/A	-0.69	N/A
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	朱繼元	09/19	10.1222	1.68	0.02	N/A	N/A	1.22	N/A
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)	野村投信	張怡琳	09/19	15.32	2.27	N/A	N/A	N/A	2.13	N/A
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	劉佳奇	09/19	12.86	1.74	2.55	0.90	7.50	19.03	28.67
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	劉佳奇	09/19	17.41	1.81	2.77	0.69	9.72	26.27	31.57
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	劉佳奇	09/19	15.62	1.76	2.83	0.84	10.16	26.99	32.60