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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 9.2616 | 0.39 | 1.93 | 3.52 | 4.59 | 6.37 | 9.20 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 7.4055 | 0.27 | 1.59 | 2.87 | 3.75 | 4.56 | 8.63 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 6.9663 | 0.39 | 1.93 | 3.52 | 4.59 | 6.37 | 9.20 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 7.2712 | 0.42 | 2.28 | 4.77 | 5.29 | 6.13 | 11.84 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 10.8343 | 0.39 | 1.93 | 3.52 | 4.59 | 6.37 | 9.20 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 11.6006 | 0.39 | 1.99 | 3.71 | 4.96 | 6.92 | 9.98 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 12.5250 | 0.39 | 1.93 | 3.52 | 4.59 | 6.37 | 9.20 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 10.4101 | 0.42 | 2.28 | 4.77 | 5.29 | 6.12 | 11.84 |
野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 09/19 | 37.17 | 1.67 | 12.40 | 20.25 | 14.58 | 8.78 | 4.41 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 8.0263 | -0.05 | 0.69 | 1.57 | 3.66 | 3.68 | 8.36 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 8.3288 | 0.15 | 1.20 | 2.62 | 5.15 | 6.34 | 9.40 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 7.9730 | 0.18 | 1.59 | 4.03 | 5.78 | 5.84 | 12.10 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 7.9454 | -0.29 | 0.17 | 1.77 | 2.36 | 4.44 | 7.46 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 8.0252 | -0.05 | 0.69 | 1.56 | 3.65 | 3.67 | 8.36 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 8.3304 | 0.15 | 1.20 | 2.61 | 5.14 | 6.33 | 9.41 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 7.9721 | 0.18 | 1.59 | 4.03 | 5.78 | 5.84 | 12.10 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 7.9665 | -0.30 | 0.13 | 1.70 | 2.26 | 4.47 | 7.33 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 10.5905 | 0.15 | 1.20 | 2.60 | 5.14 | 6.33 | 9.41 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 10.1974 | 0.18 | 1.59 | 4.03 | 5.78 | 5.84 | 12.10 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 郭臻臻 | 09/19 | 11.4052 | 0.15 | 1.25 | 2.77 | 5.52 | 6.93 | 10.20 |