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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Marc Seidner/Jerome M.Schneider/Jelle Brons/Dan Hyman | 11/08 | 12.76 | -0.08 | -0.08 | 0.79 | 3.15 | 3.91 | 6.07 |
| PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Daniel J. Ivascyn/Alfred Murata/Erin Browne/Emmanuel S. Sharef | 11/08 | 15.63 | 0.32 | 0.32 | 3.10 | 5.39 | 8.02 | 14.93 |
| PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Daniel J. Ivascyn/Alfred Murata/Erin Browne/Emmanuel S. Sharef | 11/08 | 13.44 | 0.37 | 0.37 | 2.83 | 4.51 | 7.26 | 13.13 |
| PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Daniel J. Ivascyn/Alfred Murata/Erin Browne/Emmanuel S. Sharef | 11/08 | 9.97 | 0.20 | -0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Daniel J. Ivascyn/Alfred Murata/Erin Browne/Emmanuel S. Sharef | 11/08 | 13.43 | 0.30 | 0.37 | 3.31 | 5.83 | 8.83 | 15.98 |
| PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Marc Seidner/Mohit Mittal/Daniel J.Ivascyn | 11/08 | 9.82 | 0.00 | 0.31 | 1.58 | 3.43 | 5.14 | 8.84 |
| PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Marc Seidner/Mohit Mittal/Daniel J.Ivascyn | 11/08 | 12.31 | 0.00 | 0.33 | 1.65 | 3.53 | 5.21 | 8.94 |
| PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Marc Seidner/Mohit Mittal/Daniel J.Ivascyn | 11/08 | 11.52 | 0.00 | 0.35 | 1.77 | 3.88 | 5.79 | 9.61 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Pramol Dhawan/Michael Davidson | 11/08 | 6.07 | -0.49 | -1.94 | 1.13 | 2.58 | 0.82 | 7.56 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Pramol Dhawan/Michael Davidson | 11/08 | 12.72 | -0.47 | -1.85 | 1.11 | 2.66 | 0.87 | 7.61 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Pramol Dhawan/Michael Davidson | 11/08 | 10.45 | -0.48 | -1.79 | 1.36 | 3.16 | 1.55 | 8.52 |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 9.39 | 0.32 | -0.24 | 2.78 | 5.76 | 7.19 | 16.02 |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 9.70 | 0.31 | -0.28 | 2.85 | 5.83 | 7.25 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 9.68 | 0.31 | -0.21 | 3.04 | 6.22 | 7.98 | 17.12 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 46.62 | 0.30 | -0.13 | 3.07 | 6.29 | 8.09 | 17.17 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 8.67 | 0.35 | -0.13 | 3.13 | 6.26 | 8.10 | 17.27 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 7.09 | 0.28 | -0.13 | 3.03 | 6.20 | 8.14 | 17.10 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 7.59 | 0.26 | -0.22 | 2.65 | 5.57 | 6.79 | 15.29 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 9.78 | 0.31 | -0.07 | 3.04 | 6.34 | 8.09 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 11/08 | 53.40 | 0.32 | -0.06 | 3.25 | 6.67 | 8.76 | 18.01 |