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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	Richard Hodges	09/19	97.35	-0.00	1.48	4.39	4.94	5.45	12.67
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	Richard Hodges	09/19	95.03	-0.01	1.42	4.20	4.57	4.92	11.88
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	野村投信	Derek Leung	09/19	78.37	0.25	1.70	4.65	4.59	4.08	9.67
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	野村投信	Derek Leung	09/19	82.79	0.25	1.79	4.92	5.12	4.83	10.77
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	野村投信	Derek Leung	09/19	79.76	0.27	1.51	3.84	4.09	4.04	8.57
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	野村投信	Derek Leung	04/07	115.22	-0.18	-0.84	-6.48	-6.78	-6.98	-5.08
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	野村投信	Derek Leung	09/19	121.14	0.25	1.79	4.92	5.12	4.83	10.78
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)	野村投信	Javier Panizo	09/19	131.69	1.41	1.08	0.97	6.82	11.35	18.52
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)	野村投信	Javier Panizo	09/19	247.82	1.42	1.28	1.59	8.11	13.28	21.18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)	野村投信	Javier Panizo	09/19	130.60	1.42	1.25	1.50	7.91	12.99	20.75
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)	野村投信	Javier Panizo	09/19	133.67	1.41	1.16	1.22	7.35	12.15	19.51
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)	野村投信	Vipul Mehta	09/19	261.69	0.20	3.24	4.15	16.67	18.45	34.05
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	野村投信	Vipul Mehta	09/19	219.55	0.19	3.13	3.82	15.94	17.39	32.39
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steve Kotsen	09/19	71.02	0.35	2.02	4.60	5.23	5.61	11.55
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steve Kotsen	09/19	102.93	0.34	2.06	N/A	N/A	N/A	N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steven Kotsen	09/19	1,028.66	0.37	2.33	5.49	7.25	8.61	N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steven Kotsen	09/19	71.93	0.35	2.11	4.87	5.76	6.37	12.67
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steven Kotsen	09/19	70.28	0.34	1.99	4.56	5.08	5.39	11.09
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steven Kotsen	09/19	95.20	0.05	0.66	2.48	1.63	6.67	7.14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steven Kotsen	09/19	92.11	0.35	2.19	5.14	6.30	7.14	13.81