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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steven Kotsen	09/19	147.01	0.35	2.19	5.13	6.30	7.14	13.81
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steven Kotsen	09/19	127.20	0.35	2.11	4.87	5.76	6.37	12.67
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	野村投信	Steven Kotsen	09/19	118.85	0.34	1.97	4.51	5.10	5.42	11.09
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Derek Leung	09/19	99.82	0.22	1.26	2.81	3.32	N/A	N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Derek Leung	09/19	119.17	0.22	1.41	2.89	3.64	6.22	10.67
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Derek Leung	09/19	99.92	0.22	1.25	2.79	3.26	N/A	N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Derek Leung	09/19	106.40	0.23	1.41	3.24	4.18	N/A	N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Derek Leung	09/19	104.41	0.22	1.25	2.80	3.27	N/A	N/A
野村貨幣市場基金	野村投信	林詩孟	09/20	16.9026	0.00	0.12	0.34	0.67	0.95	1.27
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	9.4298	0.80	0.35	1.27	0.26	-0.10	4.19
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	10.1096	0.84	0.60	1.91	3.46	5.59	6.98
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	9.7766	0.89	0.90	2.30	1.71	2.07	6.86
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	9.4275	0.80	0.34	1.24	0.24	-0.11	4.16
野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	10.1081	0.84	0.59	1.87	3.43	5.57	6.96
野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	9.7755	0.89	0.90	2.30	1.71	2.06	6.85
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	10.6258	0.84	0.59	1.87	3.42	5.54	6.95
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	10.2927	0.89	0.90	2.30	1.71	2.07	6.86
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	10.6273	0.84	0.59	1.86	3.42	5.55	6.96
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	黃奕捷	09/19	10.2912	0.89	0.90	2.30	1.71	2.06	6.84