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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	6.5971	0.08	1.27	2.90	4.71	6.30	9.13
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	10.8073	0.08	1.29	2.94	4.80	6.43	9.32
野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	12.4439	0.08	1.27	2.90	4.71	6.30	9.13
野村精選貨幣市場基金	野村投信	林詩孟	09/20	12.4486	0.00	0.10	0.31	0.60	0.84	1.13
野村臺灣創新科技50ETF基金	野村投信	林怡君	09/20	20.93	0.34	-3.66	-7.27	9.97	25.48	N/A
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)	野村投信	林怡君	09/20	14.97	-0.07	0.05	-1.47	N/A	0.96	N/A
野村積極成長基金	野村投信	姚郁如	09/20	48.89	-0.24	-1.09	-8.34	-0.67	11.77	23.06
野村優質基金	野村投信	陳茹婷	09/20	141.36	-0.61	-2.84	-9.96	0.99	12.90	23.59
野村優質基金-累積S類型(台幣)	野村投信	陳茹婷	09/20	40.01	-0.60	-2.79	-9.85	1.27	13.34	24.22
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	6.7005	0.22	1.16	2.74	3.37	3.55	8.03
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	6.3231	0.32	1.42	3.19	4.18	4.88	8.31
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	6.6457	0.32	1.65	4.04	4.64	4.91	10.61
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	11.7079	0.32	1.47	3.35	4.50	5.34	8.97
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	13.5248	0.22	1.18	2.76	3.42	3.65	8.09
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	11.4533	0.32	1.42	3.19	4.17	4.88	8.30
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	郭臻臻	09/19	12.2094	0.32	1.65	4.04	4.64	4.90	10.60
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	10.2968	0.92	1.38	1.62	4.42	7.80	10.85
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	10.0910	0.96	1.76	3.05	4.64	5.61	12.40
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	10.2962	0.92	1.38	1.63	4.42	7.82	10.82
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	10.0904	0.96	1.76	3.05	4.64	5.60	12.37