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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	11.4374	0.92	1.38	1.61	4.41	7.81	10.83
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	11.2421	0.96	1.75	3.04	4.65	5.60	12.43
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	11.4326	0.92	1.37	1.58	4.39	7.80	10.76
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	洪雅新	09/19	11.2382	0.96	1.75	3.04	4.64	5.60	12.35
野村環球基金(人民幣)	野村投信	高君逸	09/19	28.39	1.72	1.10	2.86	5.42	16.50	24.41
野村環球基金(台幣)	野村投信	高君逸	09/19	32.52	1.78	1.34	2.55	7.65	23.56	27.58
野村環球基金(美元)	野村投信	高君逸	09/19	22.49	1.81	1.67	4.02	7.15	19.06	27.93
野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	高君逸	09/19	20.00	1.78	1.37	2.62	7.87	23.92	28.12
野村鴻利基金	野村投信	姚郁如	09/20	63.9000	-0.13	-0.79	-5.64	0.03	9.38	17.38
野村鴻運基金	野村投信	戎宜蘋	09/20	74.00	-0.46	-2.31	-7.67	-0.04	13.51	25.15
野村鑫平衡組合基金	野村投信	楊恭源	09/19	22.6400	1.07	1.48	1.16	5.70	13.83	15.98
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣)	野村投信	楊恭源	09/19	15.3800	1.05	1.45	1.18	5.78	13.93	16.16
野村鑫全球債券組合基金	野村投信	郭臻臻	09/19	14.1824	-0.01	1.07	2.69	4.37	4.76	7.82
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣)	野村投信	郭臻臻	09/19	10.9366	-0.01	1.09	2.74	4.47	4.91	8.02
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	凱基投信	鄭翰紘	09/19	37.3136	-0.02	2.36	4.50	8.10	8.66	13.97
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	凱基投信	鄭翰紘	09/19	33.8161	-0.13	2.38	5.45	9.48	10.13	14.38
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	凱基投信	李暢	09/19	36.93	-0.05	2.21	4.97	8.44	8.20	13.40
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	凱基投信	劉書銘	09/19	36.1110	-0.02	2.27	4.79	9.06	9.80	16.80
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	凱基投信	鄭翰紘	09/19	33.7923	-0.01	2.34	5.26	8.73	8.67	13.62