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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	09/03	11.5022	-0.21	-0.80	-1.20	-0.14	1.21	2.23
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	09/03	10.7480	-0.35	1.10	2.77	3.39	3.23	7.69
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	09/19	11.2879	-0.29	-0.54	-1.80	-0.56	1.57	1.00
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.5845	0.18	0.88	2.68	3.01	3.73	7.08
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	蔡政賢	09/19	10.1981	-0.29	-0.52	-1.44	0.27	2.40	1.47
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	蔡政賢	09/19	10.6389	0.10	0.15	0.03	4.31	11.99	5.91
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	蔡政賢	09/19	10.0674	0.16	0.89	2.98	3.93	4.77	7.61
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	蔡政賢	09/19	8.6780	-0.33	-0.61	-2.15	0.02	2.66	0.88
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	蔡政賢	09/19	10.7536	0.09	-2.16	-8.87	16.64	23.36	18.77
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	蔡政賢	09/19	8.6035	0.16	0.89	2.97	3.91	4.73	7.99
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.7462	-0.42	-0.82	-2.49	-0.83	1.42	0.89
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.2731	0.11	0.14	-0.33	3.39	10.09	5.91
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.4434	0.17	0.89	2.86	3.58	4.34	7.93
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	李牧凡	09/19	10.9757	-0.10	0.24	0.40	1.56	2.85	3.74
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	李牧凡	09/19	11.2098	0.06	0.55	0.98	3.88	8.32	6.55
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	李牧凡	09/19	10.6133	0.08	0.85	2.31	3.38	4.25	6.91
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	凱基投信	鄭翰紘	09/19	33.5667	-0.03	2.04	5.18	8.81	8.72	13.28
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	凱基投信	鄭翰紘	09/19	38.59	0.25	2.52	5.99	9.72	11.53	17.91
凱基25年期以上美國公債ETF基金	凱基投信	鄭翰紘	09/19	32.91	-0.59	1.22	4.29	9.32	6.64	10.19
凱基台商天下基金	凱基投信	吳志文	09/19	22.65	1.57	-0.31	-5.78	1.25	7.75	13.93