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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
凱基台灣精五門基金 | 凱基投信 | 鄭羽庭 | 09/20 | 55.82 | -0.07 | -1.15 | -1.24 | 6.43 | 25.04 | 35.16 |
凱基台灣優選30ETF基金 | 凱基投信 | 施政廷 | 09/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 凱基投信 | 施政廷 | 09/20 | 26.23 | 2.66 | 0.26 | -2.70 | 7.96 | 27.29 | 41.35 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 13.4000 | 1.21 | 2.06 | 3.47 | 7.89 | 14.43 | 25.00 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 13.0000 | 1.33 | 2.28 | 4.00 | 9.06 | 16.49 | 25.85 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 15.2500 | 1.19 | 1.67 | 3.18 | 5.10 | 13.38 | 24.49 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 13.1700 | 1.39 | 2.65 | 5.28 | 9.75 | 16.04 | 28.49 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 10.4300 | 1.65 | 1.95 | 3.44 | 7.87 | 14.35 | 25.04 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 10.5500 | 1.83 | 2.32 | 4.00 | 9.08 | 16.50 | 25.88 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 10.7900 | 2.02 | 1.73 | 3.23 | 5.08 | 13.53 | 24.62 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 10.6400 | 1.96 | 2.74 | 5.55 | 10.12 | 16.42 | 29.05 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 13.4100 | 1.21 | 1.98 | 3.39 | 7.80 | 14.32 | 24.98 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 13.0100 | 1.32 | 2.28 | 4.00 | 9.05 | 16.47 | 25.82 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 15.2500 | 1.13 | 1.67 | 3.11 | 5.03 | 13.38 | 24.49 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 13.1700 | 1.39 | 2.65 | 5.36 | 9.75 | 16.04 | 28.61 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 10.4200 | 1.65 | 1.95 | 3.44 | 7.87 | 14.36 | 24.93 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 10.5500 | 1.83 | 2.22 | 4.00 | 8.97 | 16.50 | 25.88 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 10.7900 | 1.92 | 1.63 | 3.13 | 5.07 | 13.42 | 24.62 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 凱基投信 | 葉菀婷 | 09/19 | 10.6200 | 1.96 | 2.74 | 5.56 | 10.25 | 16.46 | 29.12 |
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 凱基投信 | 馮紹榮 | 09/19 | 9.68 | 2.33 | -1.53 | -6.20 | 1.47 | 0.94 | -1.02 |