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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	11.0449	1.47	1.86	3.07	6.04	15.20	18.95
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	10.9703	1.60	2.35	3.92	8.15	13.09	19.54
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	鄭翰紘	09/19	15.6592	-0.03	2.14	N/A	N/A	4.39	N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.7463	0.04	0.69	1.31	2.29	3.87	6.50
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.1362	0.21	1.00	2.05	3.22	5.47	7.30
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.1858	0.23	1.34	3.32	4.17	5.36	10.14
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	7.3213	0.86	0.68	1.31	2.31	3.90	6.52
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	7.4506	0.92	1.00	2.05	3.23	5.47	7.30
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	7.3971	1.05	0.83	2.55	1.52	4.71	8.39
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	7.1696	1.10	1.33	3.31	4.16	5.36	10.16
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	8.3532	0.17	0.71	0.99	-0.69	-0.47	1.53
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.7445	0.04	0.69	1.31	2.29	3.87	6.49
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.1374	0.21	1.00	2.05	3.22	5.47	7.30
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	10.1852	0.23	1.34	3.32	4.16	5.36	10.14
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	7.3293	0.86	0.68	1.31	2.30	3.88	6.51
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	7.4510	0.92	1.00	2.05	3.23	5.47	7.30
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	7.3693	1.06	0.83	2.55	1.52	4.71	8.39
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	凱基投信	賴昱廷	09/19	7.1426	1.10	1.33	3.31	4.16	5.36	10.14
凱基全球菁英55ETF基金	凱基投信	楊哲宇	09/19	22.64	1.66	-0.35	0.18	13.14	37.05	39.20
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	14.2898	1.05	1.08	1.33	7.72	13.72	20.47