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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 09/19 | 9.94 | 0.20 | 2.47 | 6.05 | 8.72 | 9.18 | 17.56 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 09/19 | 47.11 | 0.21 | 2.41 | 6.08 | 8.70 | 9.23 | 17.51 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 09/19 | 8.85 | 0.23 | 2.37 | 6.07 | 8.64 | 9.19 | 17.59 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 09/19 | 7.26 | 0.14 | 2.35 | 6.03 | 8.66 | 9.26 | 17.58 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 09/19 | 7.77 | 0.26 | 2.35 | 5.74 | 8.00 | 8.18 | 15.69 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 09/19 | 10.07 | 0.20 | 2.46 | 6.13 | 8.74 | 9.25 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 09/19 | 53.90 | 0.20 | 2.47 | 6.25 | 9.09 | 9.78 | 18.36 |
| PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Lorenzo Pagani/Konstantin Veit/Andrew Balls | 09/19 | 20.17 | 0.05 | 0.80 | 2.70 | 2.70 | 1.77 | 7.69 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Mohit Mittal/Qi Wang/Mark Kiesel/Daniel J. Ivascyn | 09/19 | 11.95 | 0.08 | 1.88 | 4.76 | 6.47 | 5.45 | 10.80 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Mohit Mittal/Qi Wang/Mark Kiesel/Daniel J. Ivascyn | 09/19 | 27.58 | 0.15 | 1.88 | 4.75 | 6.45 | 5.43 | 10.81 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | PIMCO品浩太平洋投顧 | Mohit Mittal/Qi Wang/Mark Kiesel/Daniel J. Ivascyn | 09/19 | 31.47 | 0.13 | 1.94 | 4.97 | 6.86 | 6.00 | 11.64 |
| Powershares 水資源指數PHO.US | PowerShares Capital Management | 09/19 | 70.14 | 1.64 | 2.23 | 5.80 | 7.96 | 15.52 | 29.44 | |
| Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US | ProShares Advisors LLC | 09/19 | 21.25 | -3.37 | -3.23 | -6.51 | -14.91 | -26.62 | -35.10 | |
| Proshares 放空S&P500指數SH.US | ProShares Advisors LLC | 09/19 | 11.04 | -1.78 | -1.34 | -2.50 | -6.31 | -12.51 | -17.02 | |
| Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US | ProShares Advisors LLC | 09/19 | 40.46 | -2.51 | -0.02 | 1.27 | -6.88 | 340.08 | 364.06 | |
| Proshares 放空道瓊30指數DOG.US | ProShares Advisors LLC | 09/19 | 27.26 | -1.23 | -2.15 | -6.05 | -3.77 | -5.91 | -12.20 | |
| S＆P金融指數XLF.US | 道富環球投資 | Team Managed | 09/19 | 45.69 | 1.11 | 3.82 | 11.15 | 11.69 | 22.45 | 33.23 |
| S＆P能源指數XLE.US | 道富環球投資 | Team Managed | 09/19 | 88.96 | 1.19 | -2.33 | 1.17 | -2.72 | 7.82 | 0.02 |
| 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 大華銀投信 | 郭修誠 | 09/18 | 10.2267 | -0.06 | N/A | N/A | N/A | 2.25 | N/A |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 大華銀投信 | 楊斯淵 | 09/16 | 10.0017 | 0.08 | 0.02 | 1.06 | 2.30 | 3.49 | 5.23 |