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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	13.2541	1.24	1.39	1.98	8.64	15.19	21.00
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	14.1922	1.25	1.74	3.28	9.62	15.19	24.06
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	9.1560	1.85	1.08	1.33	7.72	13.73	20.48
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	9.1983	1.91	1.39	1.98	8.64	15.19	21.01
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	8.5493	1.96	1.17	1.91	6.06	13.29	21.12
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	9.5506	2.00	1.71	3.26	9.62	15.21	24.07
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	14.0467	1.05	1.08	1.33	7.72	13.72	20.51
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	13.1402	1.24	1.39	1.98	8.64	15.19	21.01
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	14.1951	1.25	1.74	3.28	9.62	15.19	24.06
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	8.9464	1.85	1.08	1.33	7.72	13.73	20.48
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	9.1571	1.91	1.39	1.98	8.65	15.19	20.96
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	8.7437	1.94	1.17	1.91	6.06	13.29	21.12
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	李怡勳	09/19	9.5503	2.00	1.72	3.25	9.60	15.24	24.11
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	鄭翰紘	09/19	15.1481	0.17	1.17	2.46	N/A	3.04	N/A
凱基凱旋貨幣市場基金	凱基投信	蔡政賢	09/20	12.0133	0.00	0.12	0.36	0.69	0.98	1.32
凱基開創基金	凱基投信	吳志文	09/20	67.55	-0.28	-3.68	-10.46	-5.21	0.03	9.69
凱基雲端趨勢基金(台幣)	凱基投信	馮紹榮	09/19	49.85	2.61	-2.20	-7.36	7.02	23.42	33.97
凱基雲端趨勢基金(美元)	凱基投信	馮紹榮	09/19	46.59	2.64	-1.89	-6.01	6.48	18.79	34.26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	9.3402	-0.07	0.90	1.87	2.86	3.72	6.90
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	8.9828	0.10	1.17	2.56	3.76	4.75	7.17