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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	9.2557	0.13	1.57	3.95	4.87	5.50	10.22
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	7.6312	0.52	0.90	1.88	2.86	3.72	6.92
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	7.7068	0.59	1.18	2.57	3.76	4.75	7.17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	8.3435	0.84	1.40	4.16	4.64	7.01	11.71
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	7.9434	0.60	1.57	3.95	4.87	5.50	10.22
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	9.3400	-0.07	0.90	1.87	2.86	3.72	6.90
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	8.9830	0.10	1.17	2.56	3.76	4.75	7.17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	9.2559	0.13	1.57	3.95	4.86	5.50	10.22
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	7.6313	0.52	0.90	1.88	2.86	3.72	6.92
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	7.7068	0.59	1.18	2.57	3.76	4.75	7.17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	8.3434	0.84	1.40	4.16	4.64	7.01	11.71
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	09/19	7.9435	0.60	1.57	3.95	4.87	5.50	10.22
凱基新興市場中小基金(台幣)	凱基投信	吳志文	09/19	21.03	0.91	0.57	-4.02	3.55	7.52	8.79
凱基新興市場中小基金(美元)	凱基投信	吳志文	09/19	19.39	0.94	0.89	-2.72	3.04	3.51	9.03
凱基新興趨勢ETF組合基金	凱基投信	黃廷偉	09/19	8.2800	1.72	-0.48	-1.43	5.34	10.11	9.67
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	11.0932	-0.25	3.57	9.73	9.51	10.72	13.28
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	11.2223	-0.19	3.62	10.05	11.10	12.67	14.33
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	11.5273	-0.28	3.99	10.26	9.79	12.17	17.37
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	11.3598	-0.14	4.09	11.30	11.11	11.84	16.25