首頁 基金搜尋

基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	10.5973	0.14	3.57	9.73	9.51	10.72	13.28
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	10.6229	0.28	3.62	10.05	11.10	12.67	14.33
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	10.8069	0.26	3.99	10.27	9.81	12.19	17.42
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	10.7349	0.34	4.09	11.29	11.11	11.84	16.24
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	11.0933	-0.25	3.57	9.73	9.51	10.72	13.28
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	11.2224	-0.18	3.62	10.05	11.10	12.67	14.33
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	11.3595	-0.14	4.09	11.30	11.11	11.84	16.25
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	10.5974	0.14	3.57	9.73	9.51	10.72	13.28
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	10.6230	0.28	3.62	10.05	11.10	12.67	14.33
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	10.8066	0.27	3.99	10.27	9.81	12.19	17.42
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	凱基投信	葉菀婷	09/19	10.7347	0.34	4.09	11.29	11.11	11.84	16.24
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型	凱基投信	祝以諾	09/20	12.8100	0.00	1.18	1.67	5.96	10.15	10.72
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型	凱基投信	祝以諾	09/20	12.6200	0.00	1.12	1.61	5.87	10.12	10.60
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	施政廷	09/20	9.89	0.10	N/A	N/A	N/A	-1.10	N/A
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)	凱基投信	黃廷偉	09/19	11.45	1.33	0.62	-1.80	3.81	14.73	20.65
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)	凱基投信	黃廷偉	09/19	11.96	1.61	1.18	-0.50	6.41	20.20	24.32
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)	凱基投信	黃廷偉	09/19	10.48	1.65	1.55	0.96	5.86	15.67	24.61
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	黃廷偉	09/19	13.29	1.68	1.30	-0.30	6.75	20.71	25.02
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	黃廷偉	09/19	10.53	1.64	1.54	1.15	6.15	16.10	25.36
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)	凱基投信	黃廷偉	09/19	11.45	1.33	0.70	-1.80	3.81	14.73	20.65