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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 11.96 | 1.70 | 1.27 | -0.50 | 6.41 | 20.20 | 24.32 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 10.48 | 1.65 | 1.55 | 0.96 | 5.86 | 15.67 | 24.61 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 10.76 | 0.56 | 0.94 | 0.65 | 0.65 | 7.82 | 8.69 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 15.77 | 0.90 | 1.48 | 2.01 | 3.21 | 12.80 | 12.00 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 14.85 | 0.91 | 1.76 | 3.48 | 2.66 | 8.56 | 12.26 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 15.41 | 0.92 | 1.52 | 2.19 | 2.80 | 11.83 | 11.91 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 10.87 | 0.56 | 0.83 | 0.65 | 0.65 | 7.73 | 8.70 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 12.43 | 0.89 | 1.47 | 1.97 | 3.15 | 12.79 | 11.98 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 凱基投信 | 黃廷偉 | 09/19 | 11.51 | 0.91 | 1.76 | 3.48 | 2.66 | 8.56 | 12.27 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) | 康和投顧 | Rose Ouahba/David Older/Keith Ney | 09/18 | 80.60 | -0.14 | -1.59 | -1.13 | 1.35 | 5.76 | 7.85 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) | 康和投顧 | Rose Ouahba/David Older/Keith Ney | 09/18 | 132.98 | -0.14 | -1.20 | -0.74 | 1.74 | 6.17 | 8.27 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) | 康和投顧 | Rose Ouahba/David Older/Keith Ney | 09/18 | 105.17 | -0.15 | -1.36 | -1.17 | 0.98 | 5.06 | 6.62 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富邦投信 | 高晧欣 | 09/19 | 26.1550 | 2.78 | -2.70 | -11.51 | 0.86 | 29.41 | 42.76 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富邦投信 | 高晧欣 | 09/19 | 25.7931 | 3.10 | -2.14 | -10.32 | 3.38 | 35.48 | 47.12 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富邦投信 | 高晧欣 | 09/19 | 24.8445 | 3.13 | -1.84 | -9.02 | 2.86 | 30.40 | 47.44 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富邦投信 | 高晧欣 | 09/19 | 26.1537 | 2.78 | -2.70 | -11.51 | 0.86 | 29.41 | 42.76 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富邦投信 | 高晧欣 | 09/19 | 25.7930 | 3.10 | -2.14 | -10.32 | 3.38 | 35.48 | 47.12 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富邦投信 | 高晧欣 | 09/19 | 24.8451 | 3.13 | -1.84 | -9.02 | 2.86 | 30.40 | 47.44 |
| 富邦NASDAQ-100基金 | 富邦投信 | 王辰方 | 09/19 | 81.43 | 2.36 | 0.06 | -1.75 | 10.56 | 23.14 | 30.18 |
| 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 富邦投信 | 蘇筱婷 | 09/19 | 3.71 | -2.62 | -0.54 | -0.27 | -9.29 | -14.91 | -23.03 |