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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富邦中國美元投資等級債券ETF基金	富邦投信	陳怡靜	09/19	39.1537	0.06	0.80	1.44	4.59	8.85	7.51
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)	富邦投信	楊珮汝	09/19	12.9486	0.02	0.12	0.46	1.02	1.47	2.01
富邦中國貨幣市場基金(台幣)	富邦投信	楊珮汝	09/19	11.9773	0.24	0.69	2.05	3.51	6.15	5.04
富邦元宇宙ETF基金	富邦投信	王辰方	09/19	13.99	2.57	-1.13	-3.05	7.37	13.93	21.97
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富邦投信	林建璋	09/19	11.6706	-0.04	-0.04	0.11	0.76	1.09	1.48
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富邦投信	林建璋	09/19	11.2304	0.01	0.37	1.19	2.30	3.27	4.30
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)	富邦投信	謝恩雅	09/20	36.11	1.01	-1.15	-4.17	-4.17	11.66	10.60
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)	富邦投信	王素珍	09/20	6.40	-0.93	1.27	-1.23	-2.14	-15.79	-15.79
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)	富邦投信	陳仲愷	09/20	49.28	1.97	-2.84	-12.79	-13.12	15.87	12.72
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	14.3624	0.94	0.01	-2.32	4.27	18.55	25.62
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	14.7762	1.25	0.58	-1.00	6.88	24.11	29.46
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	14.1775	1.28	0.88	0.44	6.34	19.46	29.74
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	12.6337	0.94	0.01	-2.32	4.27	18.55	25.62
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	12.9999	1.25	0.58	-1.00	6.88	24.11	29.46
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	12.4954	1.28	0.88	0.44	6.34	19.46	29.74
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	14.3625	0.94	0.01	-2.32	4.27	18.55	25.62
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	14.7762	1.25	0.58	-1.00	6.88	24.11	29.46
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	14.1776	1.28	0.88	0.44	6.34	19.46	29.74
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	12.6337	0.94	0.01	-2.32	4.27	18.55	25.62
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	薛博升	09/19	12.9999	1.25	0.58	-1.00	6.88	24.11	29.46