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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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富邦標普美國特別股ETF基金富邦投信蘇筱婷 09/19 16.60 0.67 4.34 5.26 5.72 15.61 14.27

富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信張庭豪 09/19 9.0025 0.89 -6.43 -14.55 -8.00 -0.76 9.43

富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信張庭豪 09/19 10.1197 1.28 -5.76 -12.87 -5.15 5.05 13.61

富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信張庭豪 09/19 11.0409 1.30 -5.54 -12.01 -5.62 1.77 13.74

富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信張庭豪 09/19 8.0148 0.89 -6.43 -14.55 -8.00 -0.76 9.43

富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信張庭豪 09/19 8.9670 1.28 -5.76 -12.87 -5.15 5.05 13.61

富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信張庭豪 09/19 9.7310 1.30 -5.54 -12.01 -5.62 1.77 13.74

富達台灣成長基金富達投信白芳苹 09/20 77.25 0.31 -1.79 -6.77 7.61 18.90 31.74

富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信陳晞倫 09/19 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信陳晞倫 09/19 7.9977 1.47 0.79 -0.55 4.06 9.52 15.27

富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信陳晞倫 09/19 7.4578 1.50 1.14 0.76 4.29 7.51 16.92

富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信陳晞倫 09/19 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信陳晞倫 09/19 9.3025 1.47 0.78 -0.56 4.04 9.50 15.26

富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信陳晞倫 09/19 8.6689 1.50 1.14 0.76 4.29 7.52 16.93

富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信陳晞倫 09/19 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信陳晞倫 09/19 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信白芳苹 09/19 13.96 0.83 3.49 7.04 10.80 21.98 23.74

富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信白芳苹 09/19 13.07 0.86 3.80 8.62 10.20 17.37 23.94

富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信白芳苹 09/19 14.74 0.83 3.48 7.03 10.70 21.85 23.59

富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信白芳苹 09/19 13.77 0.86 3.80 8.61 10.20 17.37 23.93

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富邦標普美國特別股ETF基金	富邦投信	蘇筱婷	09/19	16.60	0.67	4.34	5.26	5.72	15.61	14.27
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	張庭豪	09/19	9.0025	0.89	-6.43	-14.55	-8.00	-0.76	9.43
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	張庭豪	09/19	10.1197	1.28	-5.76	-12.87	-5.15	5.05	13.61
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	張庭豪	09/19	11.0409	1.30	-5.54	-12.01	-5.62	1.77	13.74
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	張庭豪	09/19	8.0148	0.89	-6.43	-14.55	-8.00	-0.76	9.43
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	張庭豪	09/19	8.9670	1.28	-5.76	-12.87	-5.15	5.05	13.61
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富邦投信	張庭豪	09/19	9.7310	1.30	-5.54	-12.01	-5.62	1.77	13.74
富達台灣成長基金	富達投信	白芳苹	09/20	77.25	0.31	-1.79	-6.77	7.61	18.90	31.74
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	陳晞倫	09/19	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	陳晞倫	09/19	7.9977	1.47	0.79	-0.55	4.06	9.52	15.27
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	陳晞倫	09/19	7.4578	1.50	1.14	0.76	4.29	7.51	16.92
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達投信	陳晞倫	09/19	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達投信	陳晞倫	09/19	9.3025	1.47	0.78	-0.56	4.04	9.50	15.26
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達投信	陳晞倫	09/19	8.6689	1.50	1.14	0.76	4.29	7.52	16.93
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	陳晞倫	09/19	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	陳晞倫	09/19	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	白芳苹	09/19	13.96	0.83	3.49	7.04	10.80	21.98	23.74
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)	富達投信	白芳苹	09/19	13.07	0.86	3.80	8.62	10.20	17.37	23.94
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)	富達投信	白芳苹	09/19	14.74	0.83	3.48	7.03	10.70	21.85	23.59
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)	富達投信	白芳苹	09/19	13.77	0.86	3.80	8.61	10.20	17.37	23.93