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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	10.2115	-0.14	-0.59	1.12	4.57	8.40	7.56
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	12.9820	0.08	0.71	3.23	5.77	7.67	11.74
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	9.8015	0.45	1.34	3.30	4.32	5.24	8.44
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.2992	0.08	-0.01	1.03	2.36	3.51	5.27
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.3521	-0.14	-0.53	1.18	4.64	8.49	7.73
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	9.3787	0.09	0.74	3.14	5.42	7.06	10.98
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.0187	0.12	0.65	2.56	3.59	4.52	7.76
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	10.2044	0.03	0.11	0.93	2.37	4.36	5.61
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	12.3767	0.05	0.89	2.92	5.20	7.66	11.54
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	9.9059	0.05	0.71	2.37	3.58	5.36	8.00
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	7.8684	0.03	0.08	0.83	2.21	4.18	5.39
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	7.7491	0.05	0.86	2.85	5.02	7.50	11.34
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	7.6985	0.06	0.69	2.30	3.51	5.26	7.91
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制)	大華銀投信	楊斯淵	09/18	10.55	-0.10	2.24	6.27	7.08	7.81	14.40
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)	大華銀投信	郭修誠	09/19	23.60	0.98	-0.50	-1.37	6.75	17.19	30.78
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	9.8391	0.09	0.99	2.76	4.01	4.75	8.27
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.9240	0.06	0.30	1.16	2.47	3.50	5.61
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	9.8944	-0.17	-0.22	1.34	5.14	8.90	8.60
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.7731	0.05	1.03	3.22	5.15	6.71	10.94
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.8038	0.09	0.93	2.69	3.94	4.67	8.25