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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備) 富達投信 Yuanlin Lang/Ben Li/Theresa Zhou 09/20 23.37 -0.34 -1.02 -6.74 2.77 4.05 4.89

富達基金-中國內需消費基金(A股美元) 富達投信 Hyomi Jie 09/20 12.25 0.41 -0.81 -7.48 -5.19 -9.79 -14.69

富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 富達投信 Hyomi Jie 09/20 12.26 0.41 -0.81 -7.47 -5.18 -9.79 -14.68

富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 富達投信 Hyomi Jie 09/20 15.03 0.27 -1.31 -11.28 -7.73 -10.64 -18.14

富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 富達投信 Hyomi Jie 09/20 8.72 0.33 -0.97 -8.27 -6.21 -10.69 -16.39

富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) 富達投信 Hyomi Jie 09/20 15.07 0.27 -1.31 -11.25 -7.77 -10.62 -18.10

富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) 富達投信 Hyomi Jie 09/20 9.26 0.38 -0.94 -7.70 -5.67 -10.46 -15.53

富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) 富達投信 Hyomi Jie 09/20 13.67 0.44 -0.73 -7.26 -4.74 -9.23 -13.92

富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 富達投信 Nitin Bajaj/Alice Li 09/20 55.19 0.49 0.99 -6.13 -0.20 -1.79 -7.21

富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 富達投信 Nitin Bajaj/Alice Li 09/20 16.21 0.37 0.50 -9.94 -2.88 -2.64 -10.93

富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 富達投信 Nitin Bajaj/Alice Li 09/20 20.07 0.50 1.06 -5.91 0.25 -1.13 -6.39

富達基金-太平洋基金(A股美元) 富達投信 Dale Nicholls 09/20 38.57 0.13 2.33 2.23 2.51 0.72 6.34

富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 富達投信 Dale Nicholls 09/20 13.92 0.36 1.98 -1.56 0.80 2.96 6.59

富達基金-太平洋基金(Y股美元) 富達投信 Dale Nicholls 09/20 15.73 0.13 2.41 2.44 2.97 1.33 7.21

富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 富達投信 Dale Nicholls 09/20 22.87 0.18 2.42 2.46 2.97 1.37 7.27

富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 富達投信 Dale Nicholls 09/20 20.04 0.00 1.93 -1.67 0.20 0.45 2.98

富達基金-日本價值基金(A股日圓) 富達投信 Min Zeng 09/20 67,506.00 0.98 0.71 -3.45 -1.90 12.32 9.14

富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 富達投信 Min Zeng 09/20 29.75 0.95 1.12 -2.90 -0.07 15.80 14.38

富達基金-日本價值基金(B股日圓) 富達投信 Min Zeng 09/20 1,051.00 1.06 0.67 -3.67 -2.41 N/A N/A

富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 富達投信 Min Zeng 09/20 11.31 0.98 1.07 -3.33 -0.79 14.45 N/A

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備)	富達投信	Yuanlin Lang/Ben Li/Theresa Zhou	09/20	23.37	-0.34	-1.02	-6.74	2.77	4.05	4.89
富達基金-中國內需消費基金(A股美元)	富達投信	Hyomi Jie	09/20	12.25	0.41	-0.81	-7.48	-5.19	-9.79	-14.69
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)	富達投信	Hyomi Jie	09/20	12.26	0.41	-0.81	-7.47	-5.18	-9.79	-14.68
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)	富達投信	Hyomi Jie	09/20	15.03	0.27	-1.31	-11.28	-7.73	-10.64	-18.14
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)	富達投信	Hyomi Jie	09/20	8.72	0.33	-0.97	-8.27	-6.21	-10.69	-16.39
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)	富達投信	Hyomi Jie	09/20	15.07	0.27	-1.31	-11.25	-7.77	-10.62	-18.10
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)	富達投信	Hyomi Jie	09/20	9.26	0.38	-0.94	-7.70	-5.67	-10.46	-15.53
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)	富達投信	Hyomi Jie	09/20	13.67	0.44	-0.73	-7.26	-4.74	-9.23	-13.92
富達基金-中國聚焦基金(A股美元)	富達投信	Nitin Bajaj/Alice Li	09/20	55.19	0.49	0.99	-6.13	-0.20	-1.79	-7.21
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)	富達投信	Nitin Bajaj/Alice Li	09/20	16.21	0.37	0.50	-9.94	-2.88	-2.64	-10.93
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)	富達投信	Nitin Bajaj/Alice Li	09/20	20.07	0.50	1.06	-5.91	0.25	-1.13	-6.39
富達基金-太平洋基金(A股美元)	富達投信	Dale Nicholls	09/20	38.57	0.13	2.33	2.23	2.51	0.72	6.34
富達基金-太平洋基金(A股美元避險)	富達投信	Dale Nicholls	09/20	13.92	0.36	1.98	-1.56	0.80	2.96	6.59
富達基金-太平洋基金(Y股美元)	富達投信	Dale Nicholls	09/20	15.73	0.13	2.41	2.44	2.97	1.33	7.21
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)	富達投信	Dale Nicholls	09/20	22.87	0.18	2.42	2.46	2.97	1.37	7.27
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)	富達投信	Dale Nicholls	09/20	20.04	0.00	1.93	-1.67	0.20	0.45	2.98
富達基金-日本價值基金(A股日圓)	富達投信	Min Zeng	09/20	67,506.00	0.98	0.71	-3.45	-1.90	12.32	9.14
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)	富達投信	Min Zeng	09/20	29.75	0.95	1.12	-2.90	-0.07	15.80	14.38
富達基金-日本價值基金(B股日圓)	富達投信	Min Zeng	09/20	1,051.00	1.06	0.67	-3.67	-2.41	N/A	N/A
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)	富達投信	Min Zeng	09/20	11.31	0.98	1.07	-3.33	-0.79	14.45	N/A