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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 富達投信 | Min Zeng | 09/20 | 17.48 | 0.92 | 1.16 | -2.94 | 0.15 | 16.05 | 14.92 |
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 富達投信 | Min Zeng | 09/20 | 4,381.00 | 0.99 | 0.78 | -3.23 | -1.46 | 13.03 | 10.10 |
富達基金-世界基金(A股累計美元) | 富達投信 | Christine Baalham/Tom Record | 09/20 | 22.73 | -0.35 | 1.70 | 3.22 | 6.71 | 13.31 | 21.81 |
富達基金-世界基金(A股歐元) | 富達投信 | Christine Baalham/Tom Record | 09/20 | 40.10 | -0.50 | 1.24 | -0.99 | 3.83 | 12.29 | 16.91 |
富達基金-世界基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Christine Baalham/Tom Record | 09/20 | 24.73 | -0.36 | 1.77 | 3.43 | 7.15 | 14.02 | 22.79 |
富達基金-世界基金(Y股歐元) | 富達投信 | Christine Baalham/Tom Record | 09/20 | 33.72 | -0.50 | 1.29 | -0.78 | 4.27 | 12.97 | 17.90 |
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) | 富達投信 | Bertrand Puiffe | 09/20 | 32.36 | -0.77 | 1.09 | 0.68 | 11.51 | 14.43 | 23.14 |
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) | 富達投信 | Bertrand Puiffe | 09/20 | 2,227.00 | -0.71 | 0.68 | -0.18 | 10.03 | 13.02 | 17.07 |
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) | 富達投信 | Bertrand Puiffe | 09/20 | 47.10 | -0.70 | 0.79 | 0.11 | 10.59 | 13.80 | 18.13 |
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) | 富達投信 | Bertrand Puiffe | 09/20 | 17.40 | -0.97 | 0.81 | -1.30 | 10.62 | 11.25 | 23.14 |
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) | 富達投信 | Vincent Durel | 09/20 | 12.03 | -1.55 | -0.50 | -3.09 | -2.46 | 3.46 | 11.68 |
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) | 富達投信 | Aneta Wynimko/Alex Gold/Oliver Hextall | 09/20 | 30.68 | -0.87 | 0.39 | 0.36 | 2.30 | 8.87 | 17.64 |
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Aneta Wynimko/Alex Gold/Oliver Hextall | 09/20 | 33.96 | -0.85 | 0.47 | 0.56 | 2.75 | 9.55 | 18.66 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) | 富達投信 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | 09/20 | 343.50 | 0.79 | 2.84 | 0.82 | -0.78 | 14.31 | 10.63 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) | 富達投信 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | 09/20 | 24.28 | 0.79 | 3.32 | 1.21 | 1.08 | 17.86 | 15.90 |
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) | 富達投信 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | 09/20 | 1,756.00 | 0.80 | 2.93 | 1.04 | -0.34 | 15.00 | 11.56 |
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) | 富達投信 | Velislava Dimitrova/Cornelia Furse | 09/20 | 14.80 | -0.74 | 2.35 | 5.04 | 2.49 | 9.31 | 19.55 |
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Velislava Dimitrova/Cornelia Furse | 09/20 | 15.55 | -0.77 | 2.37 | 5.28 | 2.91 | 9.97 | 20.64 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent Li | 09/20 | 10.58 | -0.38 | 2.29 | 4.41 | 11.13 | 15.26 | 19.48 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent Li | 09/20 | 1,047.00 | -0.48 | 2.35 | N/A | N/A | N/A | N/A |