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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) | 富達投信 | Aneta Wynimko | 09/20 | 25.19 | -0.90 | -0.47 | -2.06 | 0.16 | 8.02 | 15.44 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) | 富達投信 | Aneta Wynimko | 09/20 | 90.15 | -1.02 | -0.95 | -6.02 | -2.52 | 7.07 | 10.82 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Aneta Wynimko | 09/20 | 22.33 | -0.93 | -0.40 | -1.85 | 0.59 | 8.66 | 16.42 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) | 富達投信 | Aneta Wynimko | 09/20 | 56.87 | -1.03 | -0.87 | -5.81 | -2.10 | 7.75 | 11.84 |
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 富達投信 | Alex Gold | 09/20 | 28.99 | -0.75 | -0.41 | 5.42 | 8.29 | 15.13 | 20.49 |
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) | 富達投信 | Alex Gold | 09/20 | 73.53 | -0.90 | -0.90 | 1.16 | 5.39 | 14.11 | 15.65 |
富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) | 富達投信 | Alex Gold | 09/20 | 12.13 | -0.82 | -0.49 | 5.20 | 7.73 | 14.33 | 19.27 |
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Alex Gold | 09/20 | 15.78 | -0.75 | -0.32 | 5.62 | 8.75 | 15.86 | 21.48 |
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) | 富達投信 | Alex Gold | 09/20 | 62.80 | -0.88 | -0.82 | 1.37 | 5.85 | 14.83 | 16.64 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) | 富達投信 | Terry Raven/Alexander Grant | 09/20 | 18.58 | -1.22 | 0.49 | 1.47 | 6.48 | 14.20 | 18.49 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) | 富達投信 | Terry Raven/Alexander Grant | 09/20 | 28.29 | -1.26 | 0.75 | 1.19 | 5.94 | 12.88 | 17.46 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) | 富達投信 | Terry Raven/Alexander Grant | 09/20 | 23.24 | -1.27 | 0.82 | 1.40 | 6.41 | 13.59 | 18.51 |
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 20.63 | -0.10 | 4.14 | 10.78 | 13.71 | 17.69 | 24.83 |
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 24.45 | -0.20 | 3.64 | 6.29 | 10.64 | 16.67 | 19.82 |
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 13.89 | 0.00 | 4.17 | 10.83 | 13.75 | 17.73 | 24.81 |
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 16.67 | -0.12 | 3.59 | 7.54 | 11.37 | 17.37 | 21.44 |
富達基金-全球入息基金(A股累計美元) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 28.52 | -0.07 | 4.16 | 10.80 | 13.72 | 17.75 | 24.81 |
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 30.67 | -0.10 | 3.58 | 7.39 | 11.16 | 17.11 | 20.99 |
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 11.82 | -0.08 | 4.05 | 10.57 | 13.11 | N/A | N/A |
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 11.30 | -0.09 | 4.26 | 11.04 | 14.23 | 18.45 | 25.87 |