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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 11.53 | 0.00 | 4.10 | 10.65 | 13.36 | 17.15 | 23.81 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 32.92 | -0.06 | 4.24 | 11.03 | 14.19 | 18.46 | 25.89 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) | 富達投信 | Daniel Roberts | 09/20 | 33.76 | -0.09 | 3.62 | 7.62 | 11.64 | 17.84 | 22.01 |
| 富達基金-全球工業基金(A股歐元) | 富達投信 | Ashish Bhardwaj | 09/20 | 97.46 | -1.28 | 1.46 | 1.14 | 2.38 | 10.75 | 12.62 |
| 富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Ashish Bhardwaj | 09/20 | 13.85 | -1.14 | 2.06 | 5.64 | 5.73 | 12.51 | 18.38 |
| 富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) | 富達投信 | Ashish Bhardwaj | 09/20 | 37.44 | -1.29 | 1.52 | 1.35 | 2.80 | 11.43 | 13.56 |
| 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) | 富達投信 | Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft | 09/20 | 78.20 | -0.69 | 1.02 | 1.62 | 5.85 | 11.67 | 19.85 |
| 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) | 富達投信 | Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft | 09/20 | 70.09 | -0.81 | 0.53 | -2.49 | 3.01 | 10.67 | 15.07 |
| 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft | 09/20 | 25.97 | -0.69 | 1.09 | 1.84 | 6.30 | 12.38 | 20.90 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 09/20 | 7.83 | -0.23 | 1.59 | 4.24 | 4.33 | 5.23 | 9.84 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 09/20 | 7.96 | -0.23 | 1.59 | 4.24 | 4.33 | 5.22 | 9.83 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富達投信 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 09/20 | 13.63 | -0.22 | 1.64 | 4.28 | 4.36 | 5.25 | 9.83 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富達投信 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 09/20 | 11.91 | -0.17 | 1.36 | 3.30 | 3.57 | 5.21 | 8.67 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 09/20 | 10.17 | -0.20 | 1.53 | 3.96 | 3.83 | 4.46 | 8.68 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 09/20 | 8.55 | -0.22 | 1.65 | 4.43 | 4.70 | 5.76 | 10.62 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富達投信 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 09/20 | 11.68 | -0.17 | 1.65 | 4.47 | 4.66 | 5.80 | 10.61 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) | 富達投信 | Mac Elatab | 09/20 | 22.10 | 0.00 | 3.95 | 9.85 | 11.91 | 19.97 | 27.21 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 富達投信 | Mac Elatab | 09/20 | 59.79 | -0.12 | 3.44 | 5.38 | 8.90 | 18.94 | 22.09 |
| 富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Mac Elatab | 09/20 | 17.77 | 0.06 | 4.04 | 10.10 | 12.40 | 20.80 | 28.30 |
| 富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) | 富達投信 | Mac Elatab | 09/20 | 37.95 | -0.11 | 3.52 | 5.59 | 9.37 | 19.68 | 23.13 |