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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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(%) 三個月
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(%) 今年以來
(%) 一年
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富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Jochen Breuer 09/20 13.44 -0.15 0.94 3.42 8.14 6.29 13.11

富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Jochen Breuer 09/20 14.32 -0.14 0.67 1.12 6.39 7.07 11.28

富達基金-亞太入息基金(A股美元) 富達投信 Jochen Breuer 09/20 29.45 -0.17 0.93 3.43 8.14 5.19 11.92

富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 Jochen Breuer 09/20 9.69 -0.16 0.84 3.17 7.55 5.53 11.99

富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 富達投信 Jochen Breuer 09/20 20.57 -0.15 1.03 3.68 8.61 7.02 14.15

富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 富達投信 Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale 09/20 26.19 0.27 1.04 -0.18 1.73 1.85 5.57

富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 富達投信 Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale 09/20 29.36 0.24 1.03 -0.17 1.73 1.87 5.57

富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 富達投信 Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale 09/20 35.22 0.11 0.57 -4.22 -0.98 0.97 1.35

富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 富達投信 Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale 09/20 31.42 0.13 0.54 -4.26 -1.02 0.93 1.35

富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 富達投信 Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale 09/20 32.58 0.25 1.12 0.03 2.20 2.49 6.47

富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 富達投信 Teera Chanpongsang 09/20 53.46 0.26 1.52 -0.10 8.34 9.60 12.65

富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 富達投信 Teera Chanpongsang 09/20 28.30 0.25 1.51 -0.11 8.30 9.61 12.66

富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 富達投信 Teera Chanpongsang 09/20 41.22 0.15 1.03 -4.14 5.42 8.62 8.16

富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 富達投信 Teera Chanpongsang 09/20 24.78 0.28 1.60 0.12 8.78 10.28 13.62

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 4.48 0.16 0.96 1.88 4.66 10.05 14.92

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 4.56 0.15 0.83 1.61 4.10 9.21 13.58

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 4.63 0.13 0.96 1.87 4.65 10.03 14.91

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 14.20 0.14 0.92 1.87 4.64 10.08 14.89

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 16.49 0.00 0.49 -2.25 1.85 9.06 10.37

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 4.93 0.14 0.96 1.86 4.65 10.05 14.91

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Jochen Breuer	09/20	13.44	-0.15	0.94	3.42	8.14	6.29	13.11
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Jochen Breuer	09/20	14.32	-0.14	0.67	1.12	6.39	7.07	11.28
富達基金-亞太入息基金(A股美元)	富達投信	Jochen Breuer	09/20	29.45	-0.17	0.93	3.43	8.14	5.19	11.92
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)	富達投信	Jochen Breuer	09/20	9.69	-0.16	0.84	3.17	7.55	5.53	11.99
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)	富達投信	Jochen Breuer	09/20	20.57	-0.15	1.03	3.68	8.61	7.02	14.15
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)	富達投信	Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale	09/20	26.19	0.27	1.04	-0.18	1.73	1.85	5.57
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)	富達投信	Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale	09/20	29.36	0.24	1.03	-0.17	1.73	1.87	5.57
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)	富達投信	Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale	09/20	35.22	0.11	0.57	-4.22	-0.98	0.97	1.35
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)	富達投信	Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale	09/20	31.42	0.13	0.54	-4.26	-1.02	0.93	1.35
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)	富達投信	Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale	09/20	32.58	0.25	1.12	0.03	2.20	2.49	6.47
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	富達投信	Teera Chanpongsang	09/20	53.46	0.26	1.52	-0.10	8.34	9.60	12.65
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)	富達投信	Teera Chanpongsang	09/20	28.30	0.25	1.51	-0.11	8.30	9.61	12.66
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)	富達投信	Teera Chanpongsang	09/20	41.22	0.15	1.03	-4.14	5.42	8.62	8.16
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)	富達投信	Teera Chanpongsang	09/20	24.78	0.28	1.60	0.12	8.78	10.28	13.62
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	4.48	0.16	0.96	1.88	4.66	10.05	14.92
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	4.56	0.15	0.83	1.61	4.10	9.21	13.58
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	4.63	0.13	0.96	1.87	4.65	10.03	14.91
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	14.20	0.14	0.92	1.87	4.64	10.08	14.89
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	16.49	0.00	0.49	-2.25	1.85	9.06	10.37
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	4.93	0.14	0.96	1.86	4.65	10.05	14.91