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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	9.6540	0.06	0.20	1.24	2.58	3.75	6.30
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	10.7206	-0.15	-0.20	2.13	6.29	10.26	10.02
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	10.8934	0.07	1.01	3.40	5.93	7.58	12.21
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	9.4734	0.09	0.84	2.90	4.22	5.17	9.00
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.4339	0.06	0.19	1.31	2.67	3.78	6.18
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.2284	0.07	1.02	3.34	5.65	7.22	12.06
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.2848	0.10	0.86	2.91	4.19	5.11	8.95
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	10.4873	-0.19	-0.46	0.51	4.31	7.92	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	10.5652	0.06	0.72	1.91	3.31	4.01	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	10.1225	-0.19	-0.46	0.53	4.31	7.92	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	10.2007	0.06	0.72	1.91	3.31	4.01	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	10.4894	-0.19	-0.46	0.53	4.33	7.94	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	10.5652	0.06	0.72	1.91	3.31	4.01	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	9.8995	0.02	-0.21	-0.53	1.76	3.60	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	10.1235	-0.19	-0.46	0.53	4.32	7.93	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	9.9707	0.05	0.88	2.65	3.65	5.26	N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	09/16	10.2006	0.06	0.72	1.91	3.31	4.02	N/A
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	8.4633	0.09	0.96	3.24	5.07	5.12	8.67
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	7.6087	0.05	0.33	1.62	3.48	3.83	5.92
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	楊斯淵	09/16	7.4889	0.09	1.12	3.89	6.59	7.40	11.75