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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 10.29 0.10 0.81 1.57 4.08 N/A N/A

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 10.68 0.09 0.85 1.62 4.09 N/A N/A

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 5.58 0.14 1.03 2.04 5.01 10.58 15.70

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 16.29 0.12 0.99 2.00 4.89 10.44 15.53

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 09/20 5.73 0.16 1.00 2.01 4.93 10.46 15.52

富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 8.17 0.10 1.46 4.66 6.09 5.60 10.08

富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 8.05 0.10 1.46 4.65 6.09 5.60 10.10

富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 8.05 0.09 1.35 4.34 5.46 4.63 8.68

富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 9.90 0.09 1.45 4.65 6.09 5.60 10.09

富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 15.03 0.07 1.42 4.59 6.07 5.55 10.03

富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 10.16 0.10 1.33 4.35 5.52 N/A N/A

富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 10.55 0.09 1.34 4.35 5.52 N/A N/A

富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 12.58 0.08 1.45 4.75 6.34 5.98 10.64

富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 8.02 0.09 1.49 4.76 6.30 5.91 10.52

富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 富達投信 Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio 09/20 15.72 0.06 1.48 4.73 6.29 5.86 10.47

富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 富達投信 Zoltan Palfi/Chris Tennant 09/20 29.37 -1.84 -2.72 3.19 -8.00 -11.20 -2.17

富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 富達投信 Zoltan Palfi/Chris Tennant 09/20 10.11 -1.84 -2.60 3.47 -7.50 -10.61 -1.27

富達基金-東協基金(A股美元) 富達投信 Madeleine Kuang 09/20 38.35 0.05 7.88 18.24 16.50 20.13 22.90

富達基金-東協基金(A股累計美元) 富達投信 Madeleine Kuang 09/20 29.77 0.07 7.86 18.23 16.52 20.14 22.91

富達基金-東協基金(Y股累計美元) 富達投信 Madeleine Kuang 09/20 22.00 0.05 7.95 18.47 17.02 20.88 23.94

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	10.29	0.10	0.81	1.57	4.08	N/A	N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	10.68	0.09	0.85	1.62	4.09	N/A	N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	5.58	0.14	1.03	2.04	5.01	10.58	15.70
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	16.29	0.12	0.99	2.00	4.89	10.44	15.53
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu	09/20	5.73	0.16	1.00	2.01	4.93	10.46	15.52
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	8.17	0.10	1.46	4.66	6.09	5.60	10.08
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	8.05	0.10	1.46	4.65	6.09	5.60	10.10
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	8.05	0.09	1.35	4.34	5.46	4.63	8.68
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	9.90	0.09	1.45	4.65	6.09	5.60	10.09
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	15.03	0.07	1.42	4.59	6.07	5.55	10.03
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	10.16	0.10	1.33	4.35	5.52	N/A	N/A
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	10.55	0.09	1.34	4.35	5.52	N/A	N/A
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	12.58	0.08	1.45	4.75	6.34	5.98	10.64
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	8.02	0.09	1.49	4.76	6.30	5.91	10.52
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元)	富達投信	Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio	09/20	15.72	0.06	1.48	4.73	6.29	5.86	10.47
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	富達投信	Zoltan Palfi/Chris Tennant	09/20	29.37	-1.84	-2.72	3.19	-8.00	-11.20	-2.17
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)	富達投信	Zoltan Palfi/Chris Tennant	09/20	10.11	-1.84	-2.60	3.47	-7.50	-10.61	-1.27
富達基金-東協基金(A股美元)	富達投信	Madeleine Kuang	09/20	38.35	0.05	7.88	18.24	16.50	20.13	22.90
富達基金-東協基金(A股累計美元)	富達投信	Madeleine Kuang	09/20	29.77	0.07	7.86	18.23	16.52	20.14	22.91
富達基金-東協基金(Y股累計美元)	富達投信	Madeleine Kuang	09/20	22.00	0.05	7.95	18.47	17.02	20.88	23.94