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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 富達基金-南歐基金(A股歐元) | 富達投信 | Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni | 09/20 | 104.20 | -0.57 | 3.89 | 2.61 | 10.16 | 19.63 | 28.37 |
| 富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 富達投信 | Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni | 09/20 | 24.02 | -0.50 | 3.98 | 2.87 | 10.69 | 20.40 | 29.49 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 8.04 | -0.06 | 1.90 | 4.91 | 5.50 | 6.14 | 11.88 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/19 | 1,011.00 | 0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 7.68 | -0.05 | 1.92 | 4.92 | 5.50 | 6.13 | 11.87 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 10.74 | 0.00 | 1.99 | 4.93 | 5.53 | 6.15 | 11.95 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 9.61 | -0.06 | 1.78 | 4.61 | 4.88 | 5.23 | 10.42 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 11.36 | -0.09 | 1.88 | 4.89 | 5.45 | 6.10 | 11.85 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 18.24 | -0.05 | 1.90 | 4.89 | 5.49 | 6.11 | 11.90 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 29.77 | -0.20 | 1.43 | 0.68 | 2.66 | 5.16 | 7.40 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 10.31 | -0.10 | 1.93 | 4.91 | 5.50 | 6.09 | 11.87 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 1,012.00 | -0.10 | 1.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier Simon-Vermot | 09/20 | 9.82 | -0.07 | 1.82 | 4.65 | 4.96 | 5.34 | 10.74 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier Simon-Vermot | 09/20 | 11.44 | -0.09 | 1.87 | 4.67 | 4.95 | 5.34 | 10.75 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 9.32 | -0.05 | 1.98 | 5.09 | 5.85 | 6.64 | 12.62 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 9.36 | -0.06 | 1.83 | 4.75 | 5.11 | 5.55 | 10.90 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 9.75 | -0.06 | 1.96 | 5.07 | 5.78 | 6.53 | 12.45 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 26.69 | -0.07 | 1.95 | 5.04 | 5.74 | 6.50 | 12.43 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 09/20 | 9.82 | -0.06 | 1.97 | 5.07 | 5.80 | 6.55 | 12.47 |
| 富達基金-美元現金基金(A股美元) | 富達投信 | Chris Ellinger/Timothy Foster | 09/20 | 11.93 | 0.02 | 0.47 | 1.33 | 2.67 | 3.89 | 5.41 |