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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) | 富達投信 | Chris Ellinger/Timothy Foster | 09/20 | 12.53 | 0.02 | 0.47 | 1.33 | 2.67 | 3.89 | 5.40 |
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Chris Ellinger/Timothy Foster | 09/20 | 11.96 | 0.02 | 0.48 | 1.35 | 2.72 | 3.96 | 5.51 |
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 973.90 | 0.01 | 0.49 | 3.07 | 2.74 | N/A | N/A |
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 8.17 | 0.02 | 1.08 | 4.88 | 5.93 | 3.85 | 9.74 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 11.65 | 0.09 | 1.13 | 4.88 | 5.98 | 3.88 | 9.84 |
富達基金-美元債券基金(A股美元) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 7.31 | 0.01 | 1.08 | 4.89 | 5.94 | 2.21 | 8.00 |
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 17.84 | 0.00 | 1.08 | 4.88 | 5.94 | 3.84 | 9.78 |
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 1,022.00 | 0.00 | 0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 10.16 | 0.10 | 1.00 | 4.65 | 5.43 | N/A | N/A |
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 10.46 | 0.00 | 0.97 | 4.60 | 5.33 | N/A | N/A |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 09/20 | 17.60 | 0.00 | 1.09 | 4.95 | 6.15 | 4.14 | 10.21 |
富達基金-美國成長基金(A股美元) | 富達投信 | Aditya Khowala/Anee Das | 09/20 | 96.02 | -0.60 | 1.01 | 5.44 | 8.89 | 13.27 | 19.61 |
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Aditya Khowala/Anee Das | 09/20 | 37.40 | -0.58 | 1.08 | 5.68 | 9.36 | 13.99 | 20.65 |
富達基金-美國基金(A股美元) | 富達投信 | Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj | 09/20 | 16.30 | -1.09 | -0.79 | 2.97 | 2.52 | 7.73 | 12.96 |
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) | 富達投信 | Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj | 09/20 | 23.07 | -1.07 | -0.94 | 2.49 | 1.76 | 6.61 | 11.07 |
富達基金-美國基金(A股歐元) | 富達投信 | Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj | 09/20 | 14.61 | -1.22 | -1.22 | -1.15 | -0.20 | 6.72 | 8.46 |
富達基金-美國基金(Y股累計美元) | 富達投信 | Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj | 09/20 | 34.03 | -1.10 | -0.70 | 3.18 | 2.97 | 8.34 | 13.93 |
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) | 富達投信 | Alexander Wright/Jonathan Winton | 09/20 | 1.33 | -1.04 | -0.60 | 3.30 | 11.79 | 14.13 | 17.38 |
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) | 富達投信 | Claudio Ferrarese/Tim Foster | 09/20 | 0.31 | 0.00 | 0.98 | 3.76 | 4.54 | 4.30 | 10.36 |
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) | 富達投信 | Claudio Ferrarese/Tim Foster | 09/20 | 1.83 | -0.05 | 0.94 | 3.63 | 4.46 | 4.23 | 10.41 |