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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 富達投信 Nick Price/Zoltan Palfi/Chris Tennant 09/20 0.04 0.00 0.23 -97.07 N/A N/A N/A

富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 富達投信 Nick Price/Zoltan Palfi/Chris Tennant 09/20 0.04 0.26 0.78 -96.94 N/A N/A N/A

富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 富達投信 Zoltan Palfi/Nick Price 09/20 12.00 0.17 1.10 5.45 13.64 15.27 25.16

富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 富達投信 Alberto Chiandetti 09/20 75.49 -1.14 -2.22 -1.76 1.17 7.57 6.99

富達基金-義大利基金(A股歐元) 富達投信 Alberto Chiandetti/Adrea Fornoni 09/20 58.18 -1.37 0.90 -1.37 -0.82 8.48 15.70

富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 富達投信 Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans 09/20 20.71 -1.43 1.82 2.73 4.75 10.75 17.87

富達基金-德國基金(A股歐元) 富達投信 Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans 09/20 68.30 -1.43 1.64 2.12 3.76 9.25 15.70

富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 富達投信 Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans 09/20 18.15 -1.41 1.91 2.95 5.22 11.28 18.78

富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 富達投信 Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans 09/20 30.63 -1.42 1.69 2.34 4.22 9.94 16.69

富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 11.21 -0.09 0.85 3.82 4.41 3.84 12.04

富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 32.31 -0.09 0.81 3.82 4.43 3.89 11.99

富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 11.38 -0.09 0.80 3.80 4.45 3.89 11.97

富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 34.47 -0.12 0.82 3.92 4.61 4.17 12.39

富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 富達投信 Chris Ellinger/Timothy Foster 09/20 10.96 0.01 0.29 0.88 1.79 2.69 3.70

富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 富達投信 Chris Ellinger/Timothy Foster 09/20 8.96 0.01 0.29 0.88 1.79 2.69 3.70

富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 10.63 -0.19 0.65 3.80 4.23 2.53 10.37

富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 12.96 -0.08 0.86 4.35 5.11 3.76 12.31

富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 15.35 -0.13 0.66 3.86 4.21 2.54 10.43

富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 12.70 -0.16 0.63 3.82 4.24 2.59 10.46

富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 富達投信 Ario Emami Nejad/Rick Patel 09/20 15.99 -0.19 0.63 3.90 4.37 2.76 10.73

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)	富達投信	Nick Price/Zoltan Palfi/Chris Tennant	09/20	0.04	0.00	0.23	-97.07	N/A	N/A	N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)	富達投信	Nick Price/Zoltan Palfi/Chris Tennant	09/20	0.04	0.26	0.78	-96.94	N/A	N/A	N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)	富達投信	Zoltan Palfi/Nick Price	09/20	12.00	0.17	1.10	5.45	13.64	15.27	25.16
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	富達投信	Alberto Chiandetti	09/20	75.49	-1.14	-2.22	-1.76	1.17	7.57	6.99
富達基金-義大利基金(A股歐元)	富達投信	Alberto Chiandetti/Adrea Fornoni	09/20	58.18	-1.37	0.90	-1.37	-0.82	8.48	15.70
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	富達投信	Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans	09/20	20.71	-1.43	1.82	2.73	4.75	10.75	17.87
富達基金-德國基金(A股歐元)	富達投信	Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans	09/20	68.30	-1.43	1.64	2.12	3.76	9.25	15.70
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富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)	富達投信	Ario Emami Nejad/Rick Patel	09/20	11.21	-0.09	0.85	3.82	4.41	3.84	12.04
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)	富達投信	Ario Emami Nejad/Rick Patel	09/20	32.31	-0.09	0.81	3.82	4.43	3.89	11.99
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)	富達投信	Ario Emami Nejad/Rick Patel	09/20	11.38	-0.09	0.80	3.80	4.45	3.89	11.97
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富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)	富達投信	Chris Ellinger/Timothy Foster	09/20	10.96	0.01	0.29	0.88	1.79	2.69	3.70
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)	富達投信	Chris Ellinger/Timothy Foster	09/20	8.96	0.01	0.29	0.88	1.79	2.69	3.70
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)	富達投信	Ario Emami Nejad/Rick Patel	09/20	10.63	-0.19	0.65	3.80	4.23	2.53	10.37
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)	富達投信	Ario Emami Nejad/Rick Patel	09/20	12.96	-0.08	0.86	4.35	5.11	3.76	12.31
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)	富達投信	Ario Emami Nejad/Rick Patel	09/20	15.35	-0.13	0.66	3.86	4.21	2.54	10.43
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)	富達投信	Ario Emami Nejad/Rick Patel	09/20	12.70	-0.16	0.63	3.82	4.24	2.59	10.46
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元)	富達投信	Ario Emami Nejad/Rick Patel	09/20	15.99	-0.19	0.63	3.90	4.37	2.76	10.73