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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 富達基金-歐洲基金(A股歐元) | 富達投信 | Matt Siddle/Helen Powell | 09/20 | 19.69 | -0.86 | 3.04 | 4.41 | 10.91 | 14.14 | 15.66 |
| 富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) | 富達投信 | Matt Siddle/Helen Powell | 09/20 | 25.72 | -0.89 | 3.09 | 4.64 | 11.39 | 14.82 | 16.64 |
| 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) | 富達投信 | Geode Capital Management LLC | 09/20 | 15.19 | -1.43 | 0.40 | -1.41 | -0.59 | 10.69 | 17.57 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) | 富達投信 | Paul Taylor | 09/20 | 92.62 | -1.04 | 3.66 | 5.63 | 7.62 | 10.02 | 15.58 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) | 富達投信 | Paul Taylor | 09/20 | 16.76 | -1.12 | 4.75 | 7.99 | 12.33 | 10.12 | 21.89 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) | 富達投信 | Paul Taylor | 09/20 | 32.55 | -1.03 | 3.73 | 5.85 | 8.07 | 10.71 | 16.58 |
| 富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) | 富達投信 | Pek Ng/Sarah Jane Cawthray | 09/20 | 28.24 | -0.21 | 1.73 | 2.36 | 6.33 | 11.36 | 17.81 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 富達投信 | 陳晞倫 | 09/19 | 10.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 富達投信 | 陳晞倫 | 09/19 | 8.6373 | 0.53 | 0.24 | 3.61 | 6.91 | 15.66 | 16.92 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 富達投信 | 陳晞倫 | 09/19 | 8.0575 | 0.55 | 0.57 | 4.99 | 7.19 | 13.63 | 18.64 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富達投信 | 陳晞倫 | 09/19 | 11.6310 | 0.51 | 0.18 | 4.04 | 5.67 | 11.44 | 15.53 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富達投信 | 陳晞倫 | 09/19 | 10.0516 | 0.53 | 0.23 | 3.60 | 6.85 | 15.63 | 16.88 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富達投信 | 陳晞倫 | 09/19 | 9.3638 | 0.55 | 0.57 | 4.99 | 7.20 | 13.64 | 18.65 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 富達投信 | 陳晞倫 | 09/19 | 10.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 富達投信 | 陳晞倫 | 09/19 | 10.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | John Kohli/Blair Schmicker | 09/20 | 24.26 | 1.25 | 5.39 | 15.09 | 24.33 | 27.33 | 27.46 |
| 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | John Kohli/Blair Schmicker | 09/20 | 24.27 | 1.25 | 5.38 | 15.08 | 24.35 | 27.45 | 27.54 |
| 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) | 富蘭克林投顧 | Alan Muschott/Eric Webster | 09/20 | 22.48 | -0.49 | 3.64 | 5.29 | 5.82 | 8.99 | 15.25 |
| 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Serena Perin Vinton/Robert Rendler/Joyce Lin | 09/20 | 144.80 | -0.42 | 1.31 | 2.94 | 6.90 | 18.07 | 30.42 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Harlan Hodes/David Tuttle/Kyle Denning/Katie Ylijoki | 09/20 | 10.21 | -1.07 | 2.51 | 6.35 | 6.69 | 8.73 | 20.87 |