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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	呂紹儀	09/18	10.4953	0.09	2.24	5.18	N/A	6.04	N/A
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	中國信託投信	呂紹儀	09/18	32.9709	0.27	2.69	6.25	10.25	8.96	14.14
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	09/18	9.5922	0.05	0.37	1.47	2.43	3.38	5.77
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	09/18	10.0781	0.11	-0.31	0.65	4.36	8.93	7.59
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	09/18	9.6117	0.04	0.57	1.81	3.51	5.27	7.76
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	游忠憲	09/18	34.8877	0.06	2.41	5.46	11.44	9.30	18.39
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	羅世明	09/18	11.7016	0.11	0.78	2.94	6.24	8.76	10.82
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	羅世明	09/18	11.1062	0.01	1.88	4.41	5.30	4.66	10.95
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	羅世明	09/18	10.7500	0.11	0.78	2.93	6.23	8.76	10.82
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	羅世明	09/18	10.1597	0.01	1.88	4.41	5.30	4.65	10.96
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	羅世明	09/18	10.7500	0.11	0.78	2.94	6.23	8.76	10.82
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	羅世明	09/18	10.1598	0.01	1.88	4.41	5.30	4.65	10.96
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	11.9100	0.08	-0.58	0.08	8.08	14.30	17.11
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	11.0100	0.00	0.55	1.57	7.10	10.10	17.38
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	10.7000	0.19	-0.54	0.23	8.12	14.41	17.22
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	9.8200	0.10	0.53	1.59	7.20	10.04	17.36
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	10.6900	0.09	-0.63	0.13	8.02	14.31	17.11
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	9.8200	0.10	0.53	1.59	7.20	10.16	17.36
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金	中國信託投信	陳雯卿	09/16	17.70	0.06	-3.33	-4.99	8.19	8.92	-3.49
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金	中國信託投信	張嘉祐	09/16	6.87	0.15	-8.16	-13.48	-1.01	-4.45	-21.13