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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	殷祺	09/19	6.3734	0.12	1.29	3.62	4.08	5.21	9.76
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	殷祺	09/19	6.3021	0.11	1.04	2.49	3.48	4.10	8.78
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	殷祺	09/19	6.9485	0.28	1.03	2.75	3.85	5.59	8.83
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	殷祺	09/19	7.2519	0.32	1.70	4.44	5.77	6.74	12.37
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	殷祺	09/19	7.0785	0.11	1.04	2.49	3.48	4.10	8.77
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	殷祺	09/19	7.8457	0.28	1.03	2.75	3.84	5.59	8.83
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	殷祺	09/19	7.6595	0.29	1.80	4.95	4.29	6.19	12.30
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	殷祺	09/19	8.0505	0.32	1.70	4.44	5.77	6.74	12.37
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	11.30	-0.44	3.67	8.97	10.89	13.00	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	11.07	-0.45	3.85	10.37	10.26	10.70	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	10.74	-0.74	3.08	7.27	8.22	8.98	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	11.14	-0.45	3.63	8.97	10.89	13.00	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	10.99	-0.45	3.79	10.43	10.41	11.52	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	10.91	-0.46	3.91	10.39	10.26	10.71	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	10.73	-0.83	2.98	7.28	8.12	8.88	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	11.14	-0.45	3.63	8.97	10.87	12.98	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	10.99	-0.54	3.79	10.32	10.38	11.48	N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	09/19	10.91	-0.46	3.91	10.39	10.25	10.69	N/A
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	富蘭克林華美投信	江明鴻	09/19	16.68	-0.60	-0.24	-4.25	1.71	-12.99	-14.90
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)	富蘭克林華美投信	游信凱	09/19	9.08	1.23	-1.09	1.68	9.27	20.42	21.39