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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19	7.12	0.28	2.63	3.16	0.68	4.40	6.48
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19	8.41	0.24	2.54	3.39	2.40	7.39	7.21
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19	7.92	0.38	3.14	4.80	2.85	7.73	11.45
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19	7.94	0.38	3.06	4.41	2.18	6.11	9.38
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19	7.12	0.28	2.63	3.16	0.68	4.40	6.48
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19	8.41	0.24	2.54	3.39	2.40	7.39	7.21
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19	7.91	0.25	3.15	4.67	2.72	7.73	11.45
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳彥諦	09/19	7.94	0.25	3.06	4.41	2.17	6.11	9.38
富蘭克林華美高科技基金	富蘭克林華美投信	陳同力	09/20	62.58	0.56	-0.49	-5.82	6.25	23.85	30.65
富蘭克林華美第一富基金	富蘭克林華美投信	周書玄	09/20	105.78	0.03	-0.72	-7.62	5.31	16.10	23.40
富蘭克林華美貨幣市場基金	富蘭克林華美投信	王銘祥	09/20	10.7370	0.00	0.12	0.36	0.71	1.04	1.40
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	吳佩玟	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	吳佩玟	09/19	6.4384	0.04	1.15	2.65	4.48	6.33	8.38
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	吳佩玟	09/19	7.4293	0.07	1.52	4.01	4.91	4.84	10.17
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	吳佩玟	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	吳佩玟	09/19	12.8400	0.04	1.15	2.65	4.48	6.33	8.37
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	吳佩玟	09/19	10.4491	0.07	1.52	4.02	4.92	4.85	10.18
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	楊佩諭	09/19	9.85	0.72	1.26	1.32	8.53	23.94	21.49