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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金	富蘭克林華美投信	王紹宇	09/20	13.37	0.45	-0.89	-4.55	13.51	32.23	44.27
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳韻如	09/19	7.2792	0.06	1.08	2.80	2.88	2.56	6.75
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳韻如	09/19	5.0316	0.08	1.14	2.53	4.46	7.21	8.57
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳韻如	09/19	6.7383	0.11	1.48	3.84	4.51	4.71	9.76
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳韻如	09/19	11.5565	0.06	1.08	2.80	2.87	2.55	6.73
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳韻如	09/19	10.6860	0.08	1.14	2.53	4.45	7.20	8.56
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳韻如	06/10	11.1355	0.06	0.48	2.53	2.43	1.24	10.52
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.4681	0.22	1.17	2.89	N/A	4.67	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.5028	0.30	1.64	3.90	N/A	5.02	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.0845	0.09	0.97	1.76	N/A	2.90	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.2596	0.22	1.16	2.89	N/A	4.67	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.3240	0.28	1.89	4.91	N/A	5.25	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.2929	0.30	1.64	3.90	N/A	5.01	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.1242	0.09	0.97	1.76	N/A	2.90	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.2781	0.22	1.17	2.89	N/A	4.67	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.3302	0.28	1.89	4.91	N/A	5.25	N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	余冠廷	09/19	10.2992	0.30	1.64	3.90	N/A	5.02	N/A
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林投顧	Steve Land/Frederick G. Fromm	09/20	22.26	0.50	4.85	17.03	36.06	33.69	41.79
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林投顧	Grace Hoefig/Srini Vijay/Stephen Shunk	09/20	37.88	-0.76	3.36	9.48	6.20	11.44	19.97
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	劉昌祚	09/19	55.7200	0.11	1.66	4.18	7.59	8.91	14.74