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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
中國信託上游半導體ETF基金	中國信託投信	葉松炫	09/18	14.04	-0.64	-5.96	-11.81	-6.28	-6.40	N/A
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金	中國信託投信	張嘉祐	09/19	17.04	1.97	-0.87	-0.69	4.77	13.70	21.89
中國信託日本半導體ETF基金	中國信託投信	葉松炫	09/18	8.65	-3.14	-13.50	N/A	N/A	-13.50	N/A
中國信託日本商社及批發ETF基金	中國信託投信	游忠憲	09/18	9.79	-0.81	-2.10	N/A	N/A	-2.10	N/A
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	王建武	09/18	9.82	-0.10	-1.50	N/A	N/A	-1.70	N/A
中國信託台灣活力基金	中國信託投信	李揚生	09/19	21.45	2.68	1.13	-5.13	-0.56	2.00	8.17
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	楊士醇	09/18	11.1467	-0.11	-1.20	-2.64	6.01	9.77	11.58
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	楊士醇	09/18	11.2927	-0.19	-0.21	-1.30	5.81	7.47	13.04
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	楊士醇	09/18	10.6108	-0.12	-1.20	-2.65	6.02	9.78	11.59
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	楊士醇	09/18	10.7543	-0.19	-0.21	-1.30	5.81	7.48	13.05
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	楊士醇	09/18	10.6114	-0.11	-1.20	-2.65	6.02	9.78	11.59
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	楊士醇	09/18	10.7544	-0.19	-0.21	-1.30	5.81	7.48	13.05
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	林明輝	09/18	10.8600	0.74	2.36	5.85	5.23	4.22	9.48
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	林明輝	09/18	10.1400	0.60	3.47	7.30	4.32	0.30	9.62
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	林明輝	09/18	8.8200	0.80	2.51	5.94	5.28	4.30	9.61
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	林明輝	09/18	8.2300	0.61	3.43	7.39	4.31	0.30	9.67
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	林明輝	09/18	7.9100	0.51	2.10	5.67	1.26	1.02	4.35
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	林明輝	09/18	8.8200	0.80	2.51	5.94	5.28	4.30	9.61
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	林明輝	09/18	8.2300	0.61	3.43	7.39	4.31	0.30	9.67
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	林明輝	09/18	7.9100	0.38	1.97	5.67	1.13	1.02	4.35