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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	劉昌祚	09/19	9.90	0.00	1.23	2.59	6.34	9.27	10.12
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	劉昌祚	09/19	9.42	0.11	1.62	4.20	5.96	5.25	10.43
復華新興債股動力組合基金(台幣)	復華投信	劉明滄	09/19	10.1700	1.29	-0.59	-2.96	4.74	11.76	14.92
復華新興債股動力組合基金(美元)	復華投信	劉明滄	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
復華滬深300A股基金	復華投信	廖崇文	09/20	20.94	0.53	-2.24	-5.89	-7.51	-1.09	-10.55
復華數位經濟基金	復華投信	趙建彰	09/20	89.71	-0.10	-2.64	-5.78	3.80	14.59	23.82
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	何民基	09/19	102.31	1.17	-1.46	-2.17	7.25	9.38	8.06
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	何民基	09/19	7.91	1.15	-1.67	-2.61	6.63	8.50	6.77
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	何民基	09/19	7.41	1.09	-1.64	-2.36	6.72	8.74	7.09
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	何民基	09/19	7.68	1.05	-1.59	-2.55	6.66	8.43	6.84
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	何民基	09/19	9.44	1.18	-1.40	-2.17	7.29	9.37	8.06
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	何民基	09/19	7.40	1.09	-1.72	-2.73	6.05	7.71	5.72
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	何民基	09/19	16.70	1.21	-1.42	-2.05	7.53	9.80	8.65
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	蘇俊祺	09/19	7.15	1.56	-1.38	-7.94	0.50	0.52	-0.83
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	蘇俊祺	09/19	13.40	1.44	-1.54	-8.41	-0.15	-0.30	-2.05
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	蘇俊祺	09/19	18.07	1.52	-1.36	-8.04	0.56	0.56	-0.82
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	蘇俊祺	09/19	13.78	1.47	-1.50	-8.38	-0.14	-0.29	-1.92
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	蘇俊祺	09/19	12.84	1.42	-1.53	-8.61	-0.70	-1.23	-3.17
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)	全球投顧	蘇俊祺	09/19	9.93	1.53	-1.29	-7.89	0.81	0.91	-0.30
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)	萬寶投顧	Shinwoo Kim/Richard de los Reyes	09/19	10.55	1.34	-0.19	2.33	1.15	6.57	1.74