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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | Shinwoo Kim/Richard de los Reyes | 09/19 | 17.48 | 1.27 | -0.11 | 2.58 | 1.57 | 7.24 | 2.64 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | Shinwoo Kim/Richard de los Reyes | 09/19 | 13.31 | 1.29 | -0.15 | 2.54 | 1.53 | 7.17 | 2.54 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | Scott Berg | 09/19 | 67.79 | 1.48 | 2.36 | 4.26 | 9.87 | 19.14 | 27.07 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | Scott Berg | 09/19 | 78.72 | 1.48 | 2.43 | 4.51 | 10.39 | 19.95 | 28.27 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | Scott Berg | 09/19 | 19.55 | 1.51 | 2.41 | 4.49 | 10.33 | 19.87 | 28.20 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova | 09/19 | 7.62 | 0.26 | 1.66 | 4.25 | 5.09 | 6.82 | 13.10 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova | 09/19 | 14.16 | 0.28 | 1.58 | 4.19 | 4.97 | 6.71 | 12.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova | 09/19 | 15.05 | 0.27 | 1.69 | 4.37 | 5.32 | 7.27 | 13.67 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova | 09/19 | 14.92 | 0.27 | 1.63 | 4.34 | 5.29 | 7.18 | 13.55 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova/Rodney Rayburn | 09/19 | 11.14 | 0.27 | 1.87 | 4.34 | 5.42 | 6.06 | 12.07 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova/Rodney Rayburn | 09/19 | 10.16 | 0.20 | 1.81 | 4.21 | 5.40 | N/A | N/A |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova/Rodney Rayburn | 09/19 | 36.31 | 0.30 | 1.82 | 4.31 | 5.46 | 6.11 | 12.14 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova/Rodney Rayburn | 09/19 | 40.80 | 0.27 | 1.87 | 4.48 | 5.81 | 6.58 | 12.89 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | Michael Della Vedova/Rodney Rayburn | 09/19 | 16.69 | 0.30 | 1.89 | 4.44 | 5.77 | 6.51 | 12.85 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | Dom Rizzo | 09/19 | 30.51 | 2.52 | 0.33 | -1.87 | 7.58 | 19.51 | 41.18 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | Dom Rizzo | 09/19 | 33.31 | 2.56 | 0.42 | -1.62 | 8.11 | 20.38 | 42.53 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | Dom Rizzo | 09/19 | 33.18 | 2.53 | 0.42 | -1.63 | 8.08 | 20.35 | 42.53 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | David Eiswert | 09/19 | 82.45 | 1.70 | 0.68 | 1.34 | 6.83 | 17.07 | 27.14 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | David Eiswert | 09/19 | 50.56 | 1.69 | 0.76 | 1.55 | 7.32 | 17.83 | 28.26 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | David Eiswert | 09/19 | 21.57 | 1.70 | 0.75 | 1.55 | 7.26 | 17.80 | 28.09 |