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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | Sebastien Mallet | 09/19 | 27.69 | 0.91 | 1.28 | 3.17 | 7.45 | 13.25 | 19.56 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | Anh Lu | 09/19 | 16.71 | 2.08 | -0.12 | 1.03 | 8.16 | 6.91 | 10.30 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | Anh Lu | 09/19 | 27.39 | 2.05 | -0.07 | 1.26 | 8.65 | 7.67 | 11.34 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | Anh Lu | 09/19 | 15.78 | 2.07 | -0.06 | 1.22 | 8.53 | 7.57 | 11.36 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | Taymour Tamaddon | 09/19 | 90.95 | 1.57 | 2.01 | 3.29 | 11.83 | 23.24 | 37.26 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | Taymour Tamaddon | 09/19 | 115.99 | 1.59 | 2.09 | 3.53 | 12.35 | 24.05 | 38.50 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | Taymour Tamaddon | 09/19 | 61.66 | 1.58 | 2.07 | 3.51 | 12.29 | 23.99 | 38.41 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | John Linehan/Gabriel Solomon | 09/19 | 51.12 | 0.63 | 2.40 | 5.45 | 7.85 | 13.65 | 21.31 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | John Linehan/Gabriel Solomon | 09/19 | 50.21 | 0.64 | 2.49 | 5.68 | 8.35 | 14.37 | 22.40 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | John Linehan/Gabriel Solomon | 09/19 | 29.91 | 0.64 | 2.47 | 5.65 | 8.29 | 14.29 | 22.23 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | Curt Organt/Matt Mahon | 09/19 | 83.84 | 1.34 | 3.56 | 6.75 | 5.70 | 7.06 | 19.23 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | Curt Organt/Matt Mahon | 09/19 | 119.99 | 1.35 | 3.63 | 6.99 | 6.17 | 7.73 | 20.27 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | Curt Organt/Matt Mahon | 09/19 | 36.67 | 1.35 | 3.62 | 6.97 | 6.14 | 7.69 | 20.19 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | Chris Brown/Anna Dreyer | 09/19 | 9.88 | -0.20 | 1.65 | 4.55 | 6.35 | 4.88 | 10.02 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | Chris Brown/Anna Dreyer | 09/19 | 13.07 | -0.23 | 1.63 | 4.64 | 6.52 | 5.15 | 10.48 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | Chris Brown/Anna Dreyer | 09/19 | 10.37 | -0.19 | 1.67 | 4.64 | 6.58 | 5.17 | 10.44 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) | 萬寶投顧 | Eric Moffett | 09/19 | 25.84 | 1.17 | -1.07 | 1.33 | 3.03 | 0.04 | 2.13 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) | 萬寶投顧 | Eric Moffett | 09/19 | 35.59 | 1.19 | -0.97 | 1.57 | 3.55 | 0.79 | 3.25 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) | 萬寶投顧 | Eric Moffett | 09/19 | 11.78 | 1.20 | -1.01 | 1.55 | 3.51 | 0.77 | 3.15 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 萬寶投顧 | Samy Muaddi | 09/19 | 6.29 | 0.16 | 1.99 | 5.30 | 7.51 | 7.86 | 16.75 |