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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	萬寶投顧	Samy Muaddi	09/19	21.24	0.14	2.12	5.30	7.60	7.93	16.77
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	萬寶投顧	Samy Muaddi	09/19	11.65	0.26	1.39	1.66	5.05	7.37	12.24
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	萬寶投顧	Samy Muaddi	09/19	26.85	0.15	2.13	5.46	7.87	8.40	17.45
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	萬寶投顧	Samy Muaddi	09/19	13.64	0.15	2.17	5.49	7.91	8.34	17.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)	萬寶投顧	Tobias Mueller/Sebastian Schrott	09/19	19.90	1.22	0.91	-0.20	3.92	9.88	15.77
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)	萬寶投顧	Tobias Mueller/Sebastian Schrott	09/19	23.58	1.20	0.99	0.04	4.38	10.60	16.79
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)	萬寶投顧	Tobias Mueller/Sebastian Schrott	09/19	20.72	1.22	0.97	0.00	4.38	10.57	16.73
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	09/18	10.7610	0.01	-0.13	0.29	1.00	1.78	3.42
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	09/18	11.1204	0.25	-0.36	0.20	3.83	8.23	6.28
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	09/18	10.6927	-0.21	0.35	1.25	2.52	3.75	6.02
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	09/19	10.5523	0.02	0.25	0.93	1.61	2.51	4.74
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	09/19	10.7305	0.03	0.34	0.39	3.62	8.52	7.15
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	09/19	10.5652	0.06	0.64	1.86	3.13	4.51	7.46
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	09/19	8.0769	0.00	0.08	0.69	1.36	2.06	3.96
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	09/19	8.7904	-0.01	0.61	2.03	4.02	5.96	9.43
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	09/19	8.4484	0.04	0.52	1.57	2.76	4.11	6.61
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	09/19	10.3686	0.00	0.09	0.70	1.30	2.00	3.84
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	09/19	13.0167	-0.01	0.60	2.05	4.05	6.02	9.53
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	09/19	10.4228	0.04	0.52	1.60	2.82	4.02	6.52
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	09/19	7.6599	0.01	-1.90	-1.06	-0.98	-0.35	1.12