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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 11.69 | 0.60 | 0.86 | -3.63 | 5.41 | 4.66 | 3.73 |
景順大中華基金A股美元 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 55.27 | 0.60 | 1.01 | -3.05 | 6.31 | 5.92 | 5.54 |
景順大中華基金B股美元 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 43.04 | 0.58 | 0.94 | -3.28 | 5.83 | 5.23 | 4.59 |
景順大中華基金C股美元 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 63.61 | 0.60 | 1.06 | -2.90 | 6.64 | 6.39 | 6.19 |
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 24.69 | 0.86 | 0.86 | -4.15 | 2.28 | 0.53 | -6.12 |
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 7.61 | 0.93 | 0.93 | -4.16 | 2.42 | 0.53 | -6.05 |
景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 43.94 | 0.85 | 1.03 | -3.68 | 3.02 | 1.50 | -4.66 |
景順中國新世代基金B-年配息股美元 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 36.01 | 0.84 | 0.98 | -3.85 | 2.68 | 0.98 | -5.34 |
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 28.90 | 0.87 | 0.91 | -3.99 | 2.59 | 0.98 | -5.56 |
景順中國新世代基金C-年配息股美元 | 景順投信 | Raymond Ma | 09/20 | 49.39 | 0.86 | 1.08 | -3.54 | 3.35 | 1.96 | -4.08 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 8.5921 | 0.02 | 0.28 | 1.01 | 1.45 | 2.32 | 4.62 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 8.6451 | 0.04 | 0.82 | 2.33 | 3.98 | 6.14 | 10.01 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 8.5564 | 0.06 | 0.67 | 1.86 | 2.90 | 4.26 | 7.22 |
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 10.1915 | 0.02 | 0.27 | 1.01 | 1.46 | 2.34 | 4.67 |
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 12.1105 | 0.04 | 0.82 | 2.34 | 4.01 | 6.15 | 10.03 |
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 10.1731 | 0.06 | 0.68 | 1.87 | 2.92 | 4.31 | 7.28 |
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 馬澤亞 | 09/19 | 10.1765 | 0.03 | 0.38 | 1.31 | 1.83 | 2.97 | 5.61 |
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 馬澤亞 | 09/19 | 10.4435 | 0.05 | 0.47 | 0.77 | 3.89 | 9.10 | 8.06 |
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 馬澤亞 | 09/19 | 10.1373 | 0.07 | 0.77 | 2.24 | 3.38 | 5.01 | 8.30 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 9.3521 | 0.04 | 0.44 | 1.21 | 2.11 | 2.80 | 5.92 |