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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 9.9655 | 0.06 | 0.53 | 0.64 | 4.00 | 8.70 | 8.21 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 10.9909 | 0.04 | 0.93 | 2.51 | 4.32 | 6.48 | 11.08 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 9.3490 | 0.08 | 0.84 | 2.12 | 3.51 | 4.60 | 8.46 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 景順投信 | 曾任平 | 09/19 | 8.9658 | 0.03 | 0.62 | 1.68 | 2.63 | 3.68 | 6.69 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 景順投信 | Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team | 09/20 | 22.46 | 0.76 | 7.00 | 5.59 | 2.28 | 11.91 | 23.47 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 景順投信 | Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team | 09/20 | 18.60 | -0.27 | 8.01 | 15.60 | 5.80 | 6.96 | 21.25 |
景順日本小型企業基金A股日圓 | 景順投信 | Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team | 09/20 | 1,895.00 | 0.69 | 6.34 | 5.28 | 0.58 | 8.97 | 18.29 |
景順日本小型企業基金B股日圓 | 景順投信 | Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team | 09/20 | 1,488.00 | 0.74 | 6.36 | 5.08 | 0.13 | 8.30 | 17.26 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 景順投信 | Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team | 09/20 | 20.09 | -0.25 | 8.07 | 15.79 | 6.13 | 7.43 | 21.98 |
景順日本小型企業基金C股日圓 | 景順投信 | Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team | 09/20 | 2,186.00 | 0.74 | 6.43 | 5.45 | 0.88 | 9.46 | 19.00 |
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 | 景順投信 | Tadao Minaguchi | 09/20 | 18.21 | 0.77 | 3.41 | 6.62 | 1.68 | 15.03 | 12.48 |
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 | 景順投信 | Tadao Minaguchi | 09/20 | 24.83 | 0.77 | 3.16 | 6.25 | 0.89 | 13.90 | 10.60 |
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 | 景順投信 | Tadao Minaguchi | 09/20 | 11.11 | -0.18 | 4.42 | 16.82 | N/A | N/A | N/A |
景順日本股票優勢基金A股日圓 | 景順投信 | Tadao Minaguchi | 09/20 | 7,504.00 | 0.82 | 2.89 | 6.35 | -0.08 | 12.00 | 7.79 |
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 | 景順投信 | Tadao Minaguchi | 09/20 | 19.00 | 0.80 | 3.54 | 6.98 | 2.15 | 15.71 | 13.37 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 | 景順投信 | Tadao Minaguchi | 09/20 | 8,608.00 | 0.81 | 2.97 | 6.56 | 0.31 | 12.63 | 8.62 |
景順主流基金 | 景順投信 | 鄭宗豪 | 09/20 | 42.18 | 0.02 | -2.54 | -4.11 | 7.25 | 16.87 | 28.05 |
景順台灣科技基金 | 景順投信 | 鄭宗豪 | 09/20 | 75.43 | 0.05 | -3.39 | -5.39 | 6.99 | 17.46 | 30.19 |
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) | 景順投信 | 09/19 | 11.95 | 0.52 | 2.16 | 2.49 | N/A | N/A | N/A | |
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) | 景順投信 | 09/19 | 13.27 | 0.49 | 1.95 | 2.00 | N/A | N/A | N/A |