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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
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(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

景順印度債券基金A股美元景順投信 Freddy Wang/Yifei Ding 11/08 12.62 0.14 -0.32 0.63 2.27 3.85 4.66

景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 Freddy Wang/Yifei Ding 11/08 5.23 0.14 -0.48 0.15 1.36 2.34 2.89

景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 Freddy Wang/Yifei Ding 11/08 5.94 0.14 -0.32 0.63 2.27 3.85 4.66

景順印度債券基金C股美元景順投信 Freddy Wang/Yifei Ding 11/08 13.38 0.14 -0.27 0.77 2.56 4.36 5.26

景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 Freddy Wang/Yifei Ding 11/08 6.98 0.14 -0.27 0.77 2.55 4.35 5.24

景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 Stephen/Alexandra/Stuart 11/08 18.56 -0.23 0.52 4.40 5.95 9.03 17.69

景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 Stephen/ Alexandra/Stuart 11/08 10.75 -0.23 0.52 4.40 5.93 8.57 17.67

景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元景順投信 Mike Shiao/William Yuen/Shekhar Sambhshivan 11/08 16.52 -0.60 -2.07 10.43 12.36 17.58 23.31

景順亞洲消費動力基金A股美元景順投信 Mike Shiao/William Yuen/Shekhar Sambhshivan 11/08 17.48 -0.63 -2.07 10.42 12.34 17.55 23.27

景順亞洲消費動力基金C股美元景順投信 Mike Shiao/William Yuen/Shekhar Sambhshivan 11/08 19.32 -0.62 -2.03 10.59 12.65 18.17 23.93

景順亞洲動力基金A-年配息股美元景順投信 William Lam/Ian Hargreaves 11/08 11.75 -1.01 -3.45 10.23 6.14 11.11 15.00

景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 William Lam/Ian Hargreaves 11/08 10.24 -1.06 -3.45 10.22 6.03 11.07 14.82

景順亞洲動力基金C-年配息股美元景順投信 William Lam/Ian Hargreaves 11/08 12.42 -1.04 -3.35 10.40 6.43 11.76 15.66

景順亞洲動力基金C股美元景順投信 William Lam/Ian Hargreaves 11/08 22.17 -1.03 -3.40 10.41 6.43 11.69 15.65

景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak 11/08 7.53 -0.13 -1.21 4.42 6.61 7.99 13.51

景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak 11/08 11.78 -0.17 -1.26 4.40 6.55 8.00 13.51

景順亞洲資產配置基金A股美元景順投信 Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak 11/08 23.01 -0.17 -1.29 4.40 6.53 7.98 13.46

景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak 11/08 4.32 -0.23 -1.41 3.89 5.47 6.51 11.43

景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak 11/08 5.40 -0.18 -1.41 4.31 6.44 7.91 13.35

景順亞洲資產配置基金C股美元景順投信 Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak 11/08 25.40 -0.16 -1.21 4.53 6.81 8.50 14.11

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
景順印度債券基金A股美元	景順投信	Freddy Wang/Yifei Ding	11/08	12.62	0.14	-0.32	0.63	2.27	3.85	4.66
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	Freddy Wang/Yifei Ding	11/08	5.23	0.14	-0.48	0.15	1.36	2.34	2.89
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	Freddy Wang/Yifei Ding	11/08	5.94	0.14	-0.32	0.63	2.27	3.85	4.66
景順印度債券基金C股美元	景順投信	Freddy Wang/Yifei Ding	11/08	13.38	0.14	-0.27	0.77	2.56	4.36	5.26
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	Freddy Wang/Yifei Ding	11/08	6.98	0.14	-0.27	0.77	2.55	4.35	5.24
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	Stephen/Alexandra/Stuart	11/08	18.56	-0.23	0.52	4.40	5.95	9.03	17.69
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	Stephen/ Alexandra/Stuart	11/08	10.75	-0.23	0.52	4.40	5.93	8.57	17.67
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元	景順投信	Mike Shiao/William Yuen/Shekhar Sambhshivan	11/08	16.52	-0.60	-2.07	10.43	12.36	17.58	23.31
景順亞洲消費動力基金A股美元	景順投信	Mike Shiao/William Yuen/Shekhar Sambhshivan	11/08	17.48	-0.63	-2.07	10.42	12.34	17.55	23.27
景順亞洲消費動力基金C股美元	景順投信	Mike Shiao/William Yuen/Shekhar Sambhshivan	11/08	19.32	-0.62	-2.03	10.59	12.65	18.17	23.93
景順亞洲動力基金A-年配息股美元	景順投信	William Lam/Ian Hargreaves	11/08	11.75	-1.01	-3.45	10.23	6.14	11.11	15.00
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	William Lam/Ian Hargreaves	11/08	10.24	-1.06	-3.45	10.22	6.03	11.07	14.82
景順亞洲動力基金C-年配息股美元	景順投信	William Lam/Ian Hargreaves	11/08	12.42	-1.04	-3.35	10.40	6.43	11.76	15.66
景順亞洲動力基金C股美元	景順投信	William Lam/Ian Hargreaves	11/08	22.17	-1.03	-3.40	10.41	6.43	11.69	15.65
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak	11/08	7.53	-0.13	-1.21	4.42	6.61	7.99	13.51
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak	11/08	11.78	-0.17	-1.26	4.40	6.55	8.00	13.51
景順亞洲資產配置基金A股美元	景順投信	Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak	11/08	23.01	-0.17	-1.29	4.40	6.53	7.98	13.46
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak	11/08	4.32	-0.23	-1.41	3.89	5.47	6.51	11.43
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	景順投信	Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak	11/08	5.40	-0.18	-1.41	4.31	6.44	7.91	13.35
景順亞洲資產配置基金C股美元	景順投信	Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon Mak	11/08	25.40	-0.16	-1.21	4.53	6.81	8.50	14.11